A.O.D. TRADE s.r.o.
aktívnaBiel 97/13, 07641, Biel
IČO36571393DIČ2020032520IČ DPHSK2020032520spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)155 tis. €
23,6 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
4,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)61 tis. €
8,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)93 %
2,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)7.4 %
11,7 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 24 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (155 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív
Pokles tržiebtržby -24 % medziročne
Tržby
155 tis. €
−23,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
5 tis. €
−4,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
937 tis. €
+48,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
61 tis. €
+8,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,7 %
- ROA (návratnosť aktív)0,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)7,4 %
- Zadlženosť93 %
- Kapitálová primeranosť6,5 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.92netIncome: 4 528revenue: 154 881prevNetIncome: 4 745
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 6.50equity: 60 927assets: 936 673
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 93.50equity: 60 927assets: 936 673
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 21.43revenueYoY: -23.65validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.69netMargin: 2.92ebitda: 4 164revenue: 154 881
Altman Z''-Score0.38Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.13 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.03 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.48 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.48 % vs. predchádzajúce 0.75 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 93.50 % vs. predchádzajúce 91.07 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.17× vs. predchádzajúce 0.32×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.92 % vs. predchádzajúca 2.34 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.50 % vs. predchádzajúca 8.93 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 24 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 2.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 155 tis. € | 203 tis. € | −23,6 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 4 tis. € | +18,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 3 tis. € | +18,4 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 5 tis. € | −4,6 % |
| Aktíva | 937 tis. € | 632 tis. € | +48,3 % |
| Vlastné imanie | 61 tis. € | 56 tis. € | +8,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 6. 2003
- Sídlo
- Biel 97/13, 07641, Biel
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 6. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20242.7 %Slabé
2.9 %Slabé
0.5 %Dobré
7.4 %Dobré
93.5 %Vysoká
6.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie6.5%
- Cudzie zdroje93.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 155 tis. € | 937 tis. € | 61 tis. € | 4 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 203 tis. € | 632 tis. € | 56 tis. € | 4 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 317 tis. € | 998 tis. € | 51 tis. € | 23 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 230 tis. € | 746 tis. € | 37 tis. € | 23 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 200 tis. € | 478 tis. € | 22 tis. € | 18 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 69 tis. € | 438 tis. € | 12 tis. € | -3 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 407 tis. € | 377 tis. € | 26 tis. € | 23 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 114 tis. € | 518 tis. € | 13 tis. € | 12 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 77 tis. € | 338 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 27 tis. € | 287 tis. € | 7 tis. € | -3 tis. € | -8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 6. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 7. 8. 2018
- 2výroba a hutnícke spracovanie kovovod 7. 8. 2018
- 3výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 7. 8. 2018
- 4pestovanie ovocia a zeleninyod 5. 5. 2012
- 5rastlinná výrobaod 5. 5. 2012
- 6poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhuod 20. 6. 2009
- 7činnosť colného deklarantaod 20. 6. 2009
- 8výroba nealkoholických nápojov, ovocných a zeleninových štiavod 10. 6. 2003
- 9výroba cestovínod 10. 6. 2003
- 10výroba trvanlivých pekárenských výrobkov a cukroviniekod 10. 6. 2003
- 11maloobchod v rozsahu voľných živnostíod 10. 6. 2003
- 12veľkoobchod v rozsahu voľných živnostíod 10. 6. 2003
- 13výroba hotových krmívod 10. 6. 2003
- 14služby v rámci lesníctva a ťažby drevaod 10. 6. 2003
- 15sadovnícke a parkové úpravy, udržiavanie a ošetrovanie zelene, kvetov, stromov, kríkov a porastovod 10. 6. 2003
- 16prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, strojov, zariadení, prístrojov, náradia, pomôcokod 10. 6. 2003
- 17prenájom a požičiavanie motorových vozidiel, vodných, vzdušných a pozemných dopravných prostriedkov a zariadení, manipulačnej technikyod 10. 6. 2003
- 18prenájom nehnuteľností (vrátane bytov, odstavných plôch a garáži)od 10. 6. 2003
- 19sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 10. 6. 2003
- 20výroba karosérií, prívesov, návesov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidláod 10. 6. 2003
- 21údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstvaod 10. 6. 2003
- 22opravy pneumatík, vrátane nastavenia a vyváženia koliesod 10. 6. 2003
- 23výroba výrobkov, doplnkov a obalov z drevaod 10. 6. 2003
- 24výroba transportného betónu, malty, cementu, stavebných prvkov z betónu, cementu a sadryod 10. 6. 2003
- 25spracovanie prírodného kameňaod 10. 6. 2003
- 26prípravné práce pre stavbu, pomocné stavebné práce, demolácie, búracie a zemné práceod 10. 6. 2003
- 27kompletačné a dokončovacie práce interiérov a exteriérovod 10. 6. 2003
- 28inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvood 10. 6. 2003
- 29poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)od 10. 6. 2003
- 30poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)od 10. 6. 2003
- 31poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň (kaviareň)od 10. 6. 2003
- 32predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)od 10. 6. 2003
- 33reklamná, propagačná činnosť - výroba a šírenie reklamy a inzertná činnosťod 10. 6. 2003
- 34vydavateľská činnosťod 10. 6. 2003
- 35prieskum a analýza trhuod 10. 6. 2003
- 36organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, zábavných a športových podujatí, castingov, výstav a prezentácií v oblasti reklamy, kultúry, umenia, obchodu, služieb, priemyslu, poľnohospodárstva, športuod 10. 6. 2003
- 37organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov, vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia (s výnimkou oblasti ochrany práce)od 10. 6. 2003
- 38podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živnostíod 10. 6. 2003
- 39nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť, vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tod 10. 6. 2003
- 40osobná cestná doprava, vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb, vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužbyod 10. 6. 2003
- 41prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 10. 6. 2003
- 42požičovňa športových potrieb, pomôcok, náradiaod 10. 6. 2003
- 43zábavná a rekreačná činnosťod 10. 6. 2003
- 44výskum, vývoj a poradenstvo v oblasti tvorby a ochrany životného prostrediaod 10. 6. 2003
- 45krajčírstvo, výroba vrchného a spodného ošatenia - textilu, odevov a doplnkov, bytového textilu a výrobkov, galanterného tovaru, dekoratívnych výrobkov, potrieb a doplnkov pre interiéry a exteriéry, textílií a textilných materiálovod 10. 6. 2003
- 46predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 10. 6. 2003
- 47predaj na priamu konzumáciu tepelne rýcho upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedálod 10. 6. 2003
- 48predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 10. 6. 2003
- 49predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál, ak sa nevykonáva viac ako štyri mesiace v rokuod 10. 6. 2003
- 50ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnostiod 10. 6. 2003
- 51spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakovod 10. 6. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36571393
- RÚZ ID
- 622792
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 10. 6. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat407 021 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 15. 7. 2003Registrácia platcu DPHSK2020032520