AGIND.COMM. s.r.o.
aktívnaŠtúrova 2, 04001, Košice - mestská časť Juh
IČO36574104DIČ2021785073spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)23 tis. €
944,4 %vs 2016
Zisk (2017)22 tis. €
20×vs 2016
Vlastné imanie (2017)-262 €
98,8 %vs 2016
Zadlženosť (2017)121 %
96,4 %Vysokávs 2016
ROE (2017)-8479.0 %
1760×Stratavs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 944 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 95 %
Silný rasttržby +944 % medziročne
Tržby
23 tis. €
+944,4 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
22 tis. €
+20×vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1 tis. €
+75,9 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
-262 €
+98,8 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža99,0 %
- ROA (návratnosť aktív)1819,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť121 %
- Kapitálová primeranosť-21,5 %
Finančné zdravie
55/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 94.88netIncome: 22 215revenue: 23 415prevNetIncome: 1 082
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -21.46equity: -262.00assets: 1 221
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 121.46equity: -262.00assets: 1 221
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 738.54revenueYoY: 944.38validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 98.98netMargin: 94.88ebitda: 23 175revenue: 23 415
Altman Z''-Score165.14Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.42 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 57.33 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 108.42 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1819.41 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1819.41 % vs. predchádzajúce 155.91 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 121.46 % vs. predchádzajúce 3338.90 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 19.18× vs. predchádzajúce 3.23×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 94.88 % vs. predchádzajúca 48.26 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -21.46 % vs. predchádzajúca -3238.90 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 23415 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +944 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 944 % na 23 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 94.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.95 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 99.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 23 tis. € | 2 tis. € | +944,4 % |
| EBITDA | 23 tis. € | 2 tis. € | +10× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 21 tis. € | 2 tis. € | +10× |
| Čistý zisk | 22 tis. € | 1 tis. € | +20× |
| Aktíva | 1 tis. € | 694 € | +75,9 % |
| Vlastné imanie | -262 € | -22 tis. € | +98,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 10. 2003
- Sídlo
- Štúrova 2, 04001, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 10. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201799.0 %Výborné
94.9 %Výborné
1819.4 %Výborné
—
121.5 %Vysoká
-21.5 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 1.5 tis. €
- Aktíva spolu
- 1.2 tis. €
- Vlastné imanie
- −262 €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 23 tis. € | 1 tis. € | -262 € | 23 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2 tis. € | 694 € | -22 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 581 € | -24 tis. € | -200 € | -1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 333 € | 587 € | -22 tis. € | 133 € | -827 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 461 € | -22 tis. € | — | 164 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 10. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémyod 2. 12. 2004
- 2predaj na priamu konzumáciu tepelne a rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedálod 2. 12. 2004
- 3cukrárenská výrobaod 2. 12. 2004
- 4reklamná a propagačná činnosťod 28. 10. 2003
- 5vydavateľská činnosťod 28. 10. 2003
- 6poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 28. 10. 2003
- 7činnosť účtovných poradcovod 28. 10. 2003
- 8vedenie účtovníctvaod 28. 10. 2003
- 9činnosť kultúrnej agentúry, usporadúvanie a organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových podujatíod 28. 10. 2003
- 10organizovanie školení, seminárov, kurzov, konferencií a koncertovod 28. 10. 2003
- 11ekonomické a organizačné poradenstvood 28. 10. 2003
- 12marketing a manažmentod 28. 10. 2003
- 13kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služiebod 28. 10. 2003
- 14sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 28. 10. 2003
- 15aranžérske službyod 28. 10. 2003
- 16prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu /bez výkonu špecializovaných činností v telesnej kultúre/od 28. 10. 2003
- 17prenájom motorových vozidiel, lodí, lietadiel, strojov a prístrojovod 28. 10. 2003
- 18faktoring a forfaitingod 28. 10. 2003
- 19poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreňod 28. 10. 2003
- 20inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvood 28. 10. 2003
- 21výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvood 28. 10. 2003
- 22prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - čistiace a upratovacie práceod 28. 10. 2003
- 23predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 28. 10. 2003
- 24leasingod 28. 10. 2003
- 25tvorba www stránokod 28. 10. 2003
- 26kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 28. 10. 2003
- 27výskum trhu a verejnej mienkyod 28. 10. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36574104
- RÚZ ID
- 628947
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 28. 10. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat23 415 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna