Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

All-in-one builders s. r. o.

aktívna
Učňovská 8, 04015, Košice - mestská časť Šaca
IČO36574732DIČ2021761291spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)117 tis. €
420,9 %vs 2022
Zisk (2023)12 tis. €
261,7 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)9 tis. €
398,2 %vs 2022
Zadlženosť (2023)92 %
99,2 %Vysokávs 2022
ROE (2023)133.5 %
45,8 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 421 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (117 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Ziskováčistá marža 11 %
Silný rasttržby +421 % medziročne
Tržby
117 tis. €
+420,9 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
12 tis. €
+261,7 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
118 tis. €
+4525×vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+398,2 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
45zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža10,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)10,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)133,5 %
  • Zadlženosť92 %
  • Kapitálová primeranosť7,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (117 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
45/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 10.57
  • netIncome: 12 409
  • revenue: 117 430
  • prevNetIncome: -7 672
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 7.90
  • equity: 9 298
  • assets: 117 686
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 92.10
  • equity: 9 298
  • assets: 117 686
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 10.72
  • revenueYoY: 420.87
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 10.53
  • netMargin: 10.57
  • ebitda: 12 371
  • revenue: 117 430
Altman Z''-Score-0.06Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.16aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.90aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.60aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.09presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 10.54 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.54 % vs. predchádzajúce -29507.69 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 92.10 % vs. predchádzajúce 12092.31 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.00× vs. predchádzajúce 867.12×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.57 % vs. predchádzajúca -34.03 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.90 % vs. predchádzajúca -11992.31 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • ROE 133 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (9298 €) — nereprezentatívne.
  • Tržby +421 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 421 % na 117 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 10.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Pozitívne

    ROA 10.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby117 tis. €23 tis. €+420,9 %
EBITDA12 tis. €6 tis. €+106,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)11 tis. €5 tis. €+106,8 %
Čistý zisk12 tis. €-8 tis. €+261,7 %
Aktíva118 tis. €26 €+4525×
Vlastné imanie9 tis. €-3 tis. €+398,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
3. 12. 2003
Sídlo
Učňovská 8, 04015, Košice - mestská časť Šaca
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 3. 12. 2003Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov