Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Rybárstvo Zemplín s.r.o.

aktívna
Kostolné námestie 10, 07101, Michalovce
IČO36576557DIČ2021785425IČ DPHSK2021785425spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)33 tis. €
87,1 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
87,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)190 tis. €
1,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)65 %
1,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)1.9 %
87,6 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 87 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (33 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -87 % medziročne
Ziskováčistá marža 11 %
Tržby
33 tis. €
−87,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
4 tis. €
−87,3 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
535 tis. €
−0,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
190 tis. €
+1,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
67zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža49,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)1,9 %
  • Zadlženosť65 %
  • Kapitálová primeranosť35,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (33 tis. €), je zisková.
67/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 10.71
  • netIncome: 3 524
  • revenue: 32 914
  • prevNetIncome: 27 846
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 35.40
  • equity: 189 509
  • assets: 535 299
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 64.60
  • equity: 189 509
  • assets: 535 299
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -21.82
  • revenueYoY: -87.09
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 49.48
  • netMargin: 10.71
  • ebitda: 16 286
  • revenue: 32 914
Altman Z''-Score1.31Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.70aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.13aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.17aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.58presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.66 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.66 % vs. predchádzajúce 5.16 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 64.60 % vs. predchádzajúce 65.55 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.06× vs. predchádzajúce 0.47×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.71 % vs. predchádzajúca 10.92 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.40 % vs. predchádzajúca 34.45 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 32914 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 87 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 10.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 49.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 35 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby33 tis. €255 tis. €−87,1 %
EBITDA16 tis. €57 tis. €−71,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)15 tis. €52 tis. €−71,6 %
Čistý zisk4 tis. €28 tis. €−87,3 %
Aktíva535 tis. €540 tis. €−0,8 %
Vlastné imanie190 tis. €186 tis. €+1,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
19. 2. 2004
Sídlo
Kostolné námestie 10, 07101, Michalovce
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 19. 2. 2004Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese MichalovceVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49