AgroKol pozemkové družstvo
aktívnaKolinovce 55, 05342, Kolinovce
IČO36577146DIČ2021811572205
Tržby (2017)10 tis. €
54,8 %vs 2016
Zisk (2017)-2 tis. €
103,3 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)-2 tis. €
993,7 %vs 2016
Zadlženosť (2017)231 %
123,4 %Vysokávs 2016
ROE (2017)90.9 %
81,4 %Výbornévs 2016
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 55 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -55 % medziročne
Tržby
10 tis. €
−54,8 %vs. 2016
Pokles tržieb
Čistý zisk
-2 tis. €
−103,3 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
2 tis. €
−70,9 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
-2 tis. €
−993,7 %vs. 2016
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-19,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-119,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť231 %
- Kapitálová primeranosť-131,2 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -21.83netIncome: -2 206revenue: 10 106prevNetIncome: -1 085
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -131.24equity: -2 428assets: 1 850
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 231.24equity: -2 428assets: 1 850
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -40.37revenueYoY: -54.77validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -19.45netMargin: -21.83ebitda: -1 966revenue: 10 106
Altman Z''-Score-16.45Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -2.58 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -7.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -6.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.60 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -119.24 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -119.24 % vs. predchádzajúce -17.07 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 231.24 % vs. predchádzajúce 103.49 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.46× vs. predchádzajúce 3.51×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -21.83 % vs. predchádzajúca -4.86 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -131.24 % vs. predchádzajúca -3.49 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 71 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 10106 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 55 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -21.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 994 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 10 tis. € | 22 tis. € | −54,8 % |
| EBITDA | -2 tis. € | -844 € | −132,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -2 tis. € | -760 € | −132,9 % |
| Čistý zisk | -2 tis. € | -1 tis. € | −103,3 % |
| Aktíva | 2 tis. € | 6 tis. € | −70,9 % |
| Vlastné imanie | -2 tis. € | -222 € | −993,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 9. 2. 2004
- Sídlo
- Kolinovce 55, 05342, Kolinovce
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 2. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
2017-19.5 %Strata
-21.8 %Strata
-119.2 %Slabé
—
231.2 %Vysoká
-131.2 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 4.3 tis. €
- Aktíva spolu
- 1.9 tis. €
- Vlastné imanie
- −2.4 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 10 tis. € | 2 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 22 tis. € | 6 tis. € | -222 € | -844 € | -1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 10 tis. € | 9 tis. € | 863 € | -84 € | -324 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 48 tis. € | 24 tis. € | 1 tis. € | -473 € | -473 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 2 tis. € | 2 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 2. 2004
205
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živnostíod 9. 2. 2004
- 2nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 9. 2. 2004
- 3demolácie, búracie, prípravne práce pre stavbu, zemné práceod 9. 2. 2004
- 4služby s mechanizmamiod 9. 2. 2004
- 5prenájom hnuteľného majetku, strojov a prístrojovod 9. 2. 2004
- 6vývoj a výroba krmovínod 9. 2. 2004
- 7ubytovacie služby v rozsahu voľných živnostíod 9. 2. 2004
- 8predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 9. 2. 2004
- 9predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedálod 9. 2. 2004
- 10predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 9. 2. 2004
- 11sprostredkovateľská činnosť v obchode a výrobe rozsahu voľných živnostíod 9. 2. 2004
- 12organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 9. 2. 2004
- 13povoznícka činnosťod 9. 2. 2004
- 14poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania alebo ďalšieho predajaod 9. 2. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36577146
- RÚZ ID
- 91935
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 9. 2. 2004Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat47 658 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna