ZE.A.S. s.r.o.
aktívnaKomárovská 138, 07616, Zemplínska Nová Ves
IČO36577383DIČ2021800891IČ DPHSK2021800891spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)722 tis. €
36,7 %vs 2023
Zisk (2024)290 tis. €
15,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2,3 mil. €
14,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)30 %
25,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)12.8 %
26,6 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 37 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (722 tis. €), je zisková.
Pokles tržiebtržby -37 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 40 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 70 % aktív
Tržby
722 tis. €
−36,7 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
290 tis. €
−15,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
3,2 mil. €
−1,7 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
2,3 mil. €
+14,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža42,8 %
- ROA (návratnosť aktív)9,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)12,8 %
- Zadlženosť30 %
- Kapitálová primeranosť70,2 %
Finančné zdravie
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 40.11netIncome: 289 767revenue: 722 375prevNetIncome: 344 177
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 70.23equity: 2 261 073assets: 3 219 708
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 29.77equity: 2 261 073assets: 3 219 708
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 4.57revenueYoY: -36.70validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 42.77netMargin: 40.11ebitda: 308 975revenue: 722 375
Altman Z''-Score6.42Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.38 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.55 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.48 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.00 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.00 % vs. predchádzajúce 10.51 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 29.77 % vs. predchádzajúce 39.82 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.22× vs. predchádzajúce 0.35×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 40.11 % vs. predchádzajúca 30.16 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 70.23 % vs. predchádzajúca 60.18 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 37 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 40.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.40 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 42.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 70 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 722 tis. € | 1,1 mil. € | −36,7 % |
| EBITDA | 309 tis. € | 394 tis. € | −21,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 278 tis. € | 354 tis. € | −21,5 % |
| Čistý zisk | 290 tis. € | 344 tis. € | −15,8 % |
| Aktíva | 3,2 mil. € | 3,3 mil. € | −1,7 % |
| Vlastné imanie | 2,3 mil. € | 2,0 mil. € | +14,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 2. 2004
- Sídlo
- Komárovská 138, 07616, Zemplínska Nová Ves
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 2. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202442.8 %Výborné
40.1 %Výborné
9.0 %Výborné
12.8 %Dobré
29.8 %Nízka
70.2 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie70.2%
- Cudzie zdroje29.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 722 tis. € | 3,2 mil. € | 2,3 mil. € | 309 tis. € | 290 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,1 mil. € | 3,3 mil. € | 2,0 mil. € | 394 tis. € | 344 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 624 tis. € | 2,5 mil. € | 1,6 mil. € | 404 tis. € | 322 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 766 tis. € | 2,2 mil. € | 1,3 mil. € | 423 tis. € | 332 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 583 tis. € | 2,4 mil. € | 973 tis. € | 159 tis. € | 120 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 402 tis. € | 2,5 mil. € | 853 tis. € | 91 tis. € | 67 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 549 tis. € | 1,8 mil. € | 786 tis. € | 151 tis. € | 115 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 525 tis. € | 1,8 mil. € | 672 tis. € | 158 tis. € | 121 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 640 tis. € | 1,8 mil. € | 551 tis. € | 276 tis. € | 209 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 483 tis. € | 1,5 mil. € | 342 tis. € | 96 tis. € | 67 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla3. 1. 2007 → 19. 11. 2014
Hlavná 139, Úpor
- Založenie spoločnosti20. 2. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena20. 2. 2004 → 2. 1. 2007
G & T s.r.o.
- Zmena sídla20. 2. 2004 → 2. 1. 2007
Šafárikova 776/27, Trebišov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.od 29. 11. 2019
- 2Prevádzkovanie športových podujatí vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné.od 29. 11. 2019
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.od 29. 11. 2019
- 4poľnohospodárska prvovýroba, rastlinná a živočíšnaod 8. 5. 2007
- 5prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesyod 20. 2. 2004
- 6zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budovod 20. 2. 2004
- 7prenájom automobilovod 20. 2. 2004
- 8prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadeníod 20. 2. 2004
- 9finančný leasingod 20. 2. 2004
- 10faktoring a forfaitingod 20. 2. 2004
- 11maloobchod v rozsahu voľných živnostíod 20. 2. 2004
- 12upratovacie práceod 20. 2. 2004
- 13skladovanie - mimo prevádzkovania verejného skladuod 20. 2. 2004
- 14poskytovanie služieb v poľnohospodárstveod 20. 2. 2004
- 15maloobchod v špecializovaných predajniachod 20. 2. 2004
- 16podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živnostíod 20. 2. 2004
- 17vedenie účtovníctvaod 20. 2. 2004
- 18veľkoobchod v rozsahu voľných živnostíod 20. 2. 2004
- 19sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 20. 2. 2004
- 20nákup a predaj motorových vozidielod 20. 2. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36577383
- RÚZ ID
- 258689
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS16 udalostí
- 20. 2. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat1 141 206 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 20. 7. 2007Registrácia platcu DPHSK2021800891
- 3. 1. 2007Zmena sídlaHlavná 139, Úpor
- 20. 2. 2004Zmena obchodného mena→ G & T s.r.o.
- 20. 2. 2004Zmena sídlaŠafárikova 776/27, Trebišov