Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ESB, s. r. o.

aktívna
Astrová 10, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36578916DIČ2021816654IČ DPHSK2021816654spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,4 mil. €
4,3 %vs 2023
Zisk (2024)-3 tis. €
102,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)402 tis. €
16,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)48 %
16,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)-0.7 %
101,8 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +4.3 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 52 % aktív
Tržby
1,4 mil. €
+4,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-3 tis. €
−102,1 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
766 tis. €
+31,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
402 tis. €
+16,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
63zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža5,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)-0,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-0,7 %
  • Zadlženosť48 %
  • Kapitálová primeranosť52,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), je dlhodobo stratová.
63/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -0.211
  • netIncome: -2 936
  • revenue: 1 392 934
  • prevNetIncome: 140 585
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 52.49
  • equity: 402 159
  • assets: 766 200
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 47.51
  • equity: 402 159
  • assets: 766 200
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 46.62
  • revenueYoY: 4.34
  • validHistoryYears: 7.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 5.77
  • netMargin: -0.211
  • ebitda: 80 368
  • revenue: 1 392 934
Altman Z''-Score4.31Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.03aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.51aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.60aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.16presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -0.38 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.38 % vs. predchádzajúce 24.06 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 47.51 % vs. predchádzajúce 40.93 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.82× vs. predchádzajúce 2.29×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.21 % vs. predchádzajúca 10.53 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.49 % vs. predchádzajúca 59.07 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -0.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 52 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,4 mil. €1,3 mil. €+4,3 %
EBITDA80 tis. €182 tis. €−55,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)72 tis. €164 tis. €−55,9 %
Čistý zisk-3 tis. €141 tis. €−102,1 %
Aktíva766 tis. €584 tis. €+31,1 %
Vlastné imanie402 tis. €345 tis. €+16,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
21. 4. 2004
Sídlo
Astrová 10, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 21. 4. 2004Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149