Balomed s. r. o.
aktívnaCottbuská 13, 04023, Košice - mestská časť Sídlisko KVP
IČO36587834DIČ2021925301spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)237 tis. €
163,5 %vs 2023
Zisk (2024)110 tis. €
157,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)117 tis. €
162,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)39 %
1,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)94.3 %
1,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 163 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (237 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 46 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 61 % aktív
Silný rasttržby +163 % medziročne
Tržby
237 tis. €
+163,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
110 tis. €
+157,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
191 tis. €
+158,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
117 tis. €
+162,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža59,1 %
- ROA (návratnosť aktív)57,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)94,3 %
- Zadlženosť39 %
- Kapitálová primeranosť61,1 %
Finančné zdravie
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 46.42netIncome: 110 242revenue: 237 466prevNetIncome: 42 864
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 61.11equity: 116 881assets: 191 251
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 38.89equity: 116 881assets: 191 251
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 15.52revenueYoY: 163.47validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 59.07netMargin: 46.42ebitda: 140 270revenue: 237 466
Altman Z''-Score11.60Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 4.55 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.19 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.65 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 57.64 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 57.64 % vs. predchádzajúce 58.01 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 38.89 % vs. predchádzajúce 39.64 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.24× vs. predchádzajúce 1.22×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 46.42 % vs. predchádzajúca 47.56 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 61.11 % vs. predchádzajúca 60.36 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 163 % na 237 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 46.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.46 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 59.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 61 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 237 tis. € | 90 tis. € | +163,5 % |
| EBITDA | 140 tis. € | 54 tis. € | +157,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 126 tis. € | 49 tis. € | +157,8 % |
| Čistý zisk | 110 tis. € | 43 tis. € | +157,2 % |
| Aktíva | 191 tis. € | 74 tis. € | +158,8 % |
| Vlastné imanie | 117 tis. € | 45 tis. € | +162,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 12. 2004
- Sídlo
- Cottbuská 13, 04023, Košice - mestská časť Sídlisko KVP
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 12. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202459.1 %Výborné
46.4 %Výborné
57.6 %Výborné
94.3 %Výborné
38.9 %Nízka
61.1 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie61.1%
- Cudzie zdroje38.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 237 tis. € | 191 tis. € | 117 tis. € | 140 tis. € | 110 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 90 tis. € | 74 tis. € | 45 tis. € | 54 tis. € | 43 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 114 tis. € | 115 tis. € | 103 tis. € | 27 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 123 tis. € | 160 tis. € | 137 tis. € | 43 tis. € | 33 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 92 tis. € | 132 tis. € | 104 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 101 tis. € | 129 tis. € | 102 tis. € | 18 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 82 tis. € | 101 tis. € | 88 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 82 tis. € | 103 tis. € | 90 tis. € | 17 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 71 tis. € | 85 tis. € | 77 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 65 tis. € | 79 tis. € | 66 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 12. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 10. 10. 2023
- 2Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 10. 10. 2023
- 3Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 10. 10. 2023
- 4Poskytovanie služieb osobného charakteruod 10. 10. 2023
- 5Poskytovanie sociálnych služiebod 10. 10. 2023
- 6Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 10. 10. 2023
- 7Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 10. 2023
- 8Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 10. 10. 2023
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 10. 2023
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 10. 10. 2023
- 11prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancie s odborným zameraním ortopédiaod 6. 5. 2005
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 30. 12. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36587834
- RÚZ ID
- 79111
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 30. 12. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat237 466 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna