TILIA-MI, s.r.o.
aktívnaSokolovská 10, 04011, Košice - mestská časť Západ
IČO36589365DIČ2021949050spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)650 tis. €
121,9 %vs 2020
Zisk (2021)23 tis. €
325,1 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)42 tis. €
160,5 %vs 2020
Zadlženosť (2021)87 %
3,3 %Vysokávs 2020
ROE (2021)54.4 %
186,4 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 122 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (650 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Silný rasttržby +122 % medziročne
Tržby
650 tis. €
+121,9 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
23 tis. €
+325,1 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
316 tis. €
+103,1 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
42 tis. €
+160,5 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,5 %
- ROA (návratnosť aktív)7,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)54,4 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť13,4 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.55netIncome: 23 121revenue: 650 407prevNetIncome: -10 272
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 13.45equity: 42 478assets: 315 918
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 86.55equity: 42 478assets: 315 918
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 5.32revenueYoY: 121.88validHistoryYears: 9.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.53netMargin: 3.55ebitda: 48 981revenue: 650 407
Altman Z''-Score1.72Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.40 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.89 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.32 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.32 % vs. predchádzajúce -6.60 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 86.55 % vs. predchádzajúce 89.52 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.06× vs. predchádzajúce 1.88×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.55 % vs. predchádzajúca -3.50 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.45 % vs. predchádzajúca 10.48 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 122 % na 650 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+122 %), aktíva (+103 %), vlastné imanie (+161 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 650 tis. € | 293 tis. € | +121,9 % |
| EBITDA | 49 tis. € | -2 tis. € | +32× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 44 tis. € | -1 tis. € | +32× |
| Čistý zisk | 23 tis. € | -10 tis. € | +325,1 % |
| Aktíva | 316 tis. € | 156 tis. € | +103,1 % |
| Vlastné imanie | 42 tis. € | 16 tis. € | +160,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 2. 2005
- Sídlo
- Sokolovská 10, 04011, Košice - mestská časť Západ
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 2. 2005Založenie spoločnosti
- 23. 7. 2022Zmena sídla
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
20217.5 %Dobré
3.6 %Slabé
7.3 %Výborné
54.4 %Výborné
86.6 %Vysoká
13.4 %Slabé
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.4%
- Cudzie zdroje86.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 650 tis. € | 316 tis. € | 42 tis. € | 49 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 293 tis. € | 156 tis. € | 16 tis. € | -2 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 333 tis. € | 117 tis. € | 27 tis. € | 77 tis. € | 61 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 268 tis. € | 27 tis. € | -34 tis. € | -31 tis. € | -34 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 292 tis. € | 66 tis. € | -127 € | -14 tis. € | -18 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 510 tis. € | 103 tis. € | 18 tis. € | 15 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 383 tis. € | 106 tis. € | 13 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 397 tis. € | 112 tis. € | 9 tis. € | -3 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 430 tis. € | 114 tis. € | 16 tis. € | — | 10 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla23. 7. 2022 → 27. 7. 2023
55, Blatné Remety
- Založenie spoločnosti5. 2. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla5. 2. 2005 → 22. 7. 2022
Nám. Osloboditeľov 73, Michalovce
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Čistiace a upratovacie službyod 28. 6. 2022
- 2Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 28. 6. 2022
- 3Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 28. 6. 2022
- 4Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 28. 6. 2022
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 28. 6. 2022
- 6Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 28. 6. 2022
- 7Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 28. 6. 2022
- 8Prípravné práce k realizácii stavbyod 28. 6. 2022
- 9Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 28. 6. 2022
- 10Kuriérske službyod 28. 6. 2022
- 11poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekovod 24. 9. 2005
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 5. 2. 2005
- 13sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 5. 2. 2005
- 14kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 5. 2. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36589365
- RÚZ ID
- 63278
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 5. 2. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 23. 7. 2022Zmena sídla55, Blatné Remety
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat650 407 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 5. 2. 2005Zmena sídlaNám. Osloboditeľov 73, Michalovce