Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

EFEBE, s.r.o.

aktívna
Letná 37, 05201, Spišská Nová Ves
IČO36589390DIČ2021953967IČ DPHSK2021953967spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)186 tis. €
9,7 %vs 2023
Zisk (2024)31 tis. €
40,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)196 tis. €
18,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)31 %
6,5 %Nízkavs 2023
ROE (2024)15.9 %
18,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +9.7 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (186 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 17 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 69 % aktív
Tržby
186 tis. €
+9,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
31 tis. €
+40,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
282 tis. €
+22,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
196 tis. €
+18,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
96zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža24,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)11,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)15,9 %
  • Zadlženosť31 %
  • Kapitálová primeranosť69,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (186 tis. €), je zisková.
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 16.78
  • netIncome: 31 186
  • revenue: 185 897
  • prevNetIncome: 22 174
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 69.40
  • equity: 196 026
  • assets: 282 472
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 30.60
  • equity: 196 026
  • assets: 282 472
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 18.14
  • revenueYoY: 9.72
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 24.26
  • netMargin: 16.78
  • ebitda: 45 100
  • revenue: 185 897
Altman Z''-Score6.08Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.37aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.42aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.91aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.38presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 11.04 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.04 % vs. predchádzajúce 9.59 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 30.60 % vs. predchádzajúce 28.73 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.66× vs. predchádzajúce 0.73×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.78 % vs. predchádzajúca 13.09 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 69.40 % vs. predchádzajúca 71.27 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 10 % na 186 tis. € — stabilný organický rast.

  • Pozitívne

    Čistá marža 16.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.17 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 24.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 69 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby186 tis. €169 tis. €+9,7 %
EBITDA45 tis. €32 tis. €+42,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)41 tis. €29 tis. €+42,3 %
Čistý zisk31 tis. €22 tis. €+40,6 %
Aktíva282 tis. €231 tis. €+22,1 %
Vlastné imanie196 tis. €165 tis. €+18,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
8. 2. 2005
Sídlo
Letná 37, 05201, Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 8. 2. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Spišská Nová VesVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov