Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

HELL ENERGY SK s.r.o.

aktívna
Krosnianska 81, 04022, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
podľa §4, registrácia od 1. 7. 2005spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)24,1 mil. €
2,9 %vs 2024
Zisk (2025)1,7 mil. €
36,5 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)8,7 mil. €
3,1 %vs 2024
Zadlženosť (2025)28 %
11,7 %Nízkavs 2024
ROE (2025)19.7 %
38,4 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -2.9 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (24,1 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 7 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 72 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 28 % aktív
Tržby
24,1 mil. €
−2,9 %vs. 2024
Pokles tržieb
Čistý zisk
1,7 mil. €
−36,5 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
12,1 mil. €
−2,2 %vs. 2024
Pokles aktív
Vlastné imanie
8,7 mil. €
+3,1 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
85zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža10,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)14,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)19,7 %
  • Zadlženosť28 %
  • Kapitálová primeranosť71,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (24,1 mil. €), je zisková.
85/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 7.13
  • netIncome: 1 721 350
  • revenue: 24 135 785
  • prevNetIncome: 2 710 088
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 71.87
  • equity: 8 721 778
  • assets: 12 136 061
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 28.13
  • equity: 8 721 778
  • assets: 12 136 061
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 16.01
  • revenueYoY: -2.85
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 10.48
  • netMargin: 7.13
  • ebitda: 2 528 262
  • revenue: 24 135 785
Altman Z''-Score8.79Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.41aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.263.50aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.19aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.68presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 14.18 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.18 % vs. predchádzajúce 21.83 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 28.13 % vs. predchádzajúce 31.85 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.99× vs. predchádzajúce 2.00×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.13 % vs. predchádzajúca 10.91 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 71.87 % vs. predchádzajúca 68.15 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 7.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 72 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 14.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby24,1 mil. €24,8 mil. €−2,9 %
EBITDA2,5 mil. €3,6 mil. €−30,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)2,3 mil. €3,3 mil. €−30,6 %
Čistý zisk1,7 mil. €2,7 mil. €−36,5 %
Aktíva12,1 mil. €12,4 mil. €−2,2 %
Vlastné imanie8,7 mil. €8,5 mil. €+3,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
7. 6. 2005
Sídlo
Krosnianska 81, 04022, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 7. 6. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 2 000–2 999