A - ZET MOBIL, s.r.o.
aktívnaZalužice 444, 07234, Zalužice
IČO36601268DIČ2022100135spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)37 tis. €
Zisk (2015)-38 tis. €
213,7 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)-115 tis. €
48,4 %vs 2014
Zadlženosť (2015)484 %
108,2 %Vysokávs 2014
ROE (2015)32.6 %
111,4 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Skóre 0/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (37 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
37 tis. €
—vs. 2014
Čistý zisk
-38 tis. €
−213,7 %vs. 2014
Zhoršenie výsledku
Aktíva
30 tis. €
−48,8 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
-115 tis. €
−48,4 %vs. 2014
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-98,8 %
- ROA (návratnosť aktív)-125,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť484 %
- Kapitálová primeranosť-384,4 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -102.42netIncome: -37 591revenue: 36 703prevNetIncome: -11 982
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -384.43equity: -115 270assets: 29 985
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 484.43equity: -115 270assets: 29 985
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -98.77netMargin: -102.42ebitda: -36 250revenue: 36 703
Altman Z''-Score-22.37Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -7.57 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -7.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -6.91 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.83 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -125.37 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -125.37 % vs. predchádzajúce -20.46 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 484.43 % vs. predchádzajúce 232.67 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -384.43 % vs. predchádzajúca -132.67 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 49 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 36703 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2015: 37 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -102.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 37 tis. € | — | — |
| EBITDA | -36 tis. € | -8 tis. € | −342,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -33 tis. € | -7 tis. € | −342,8 % |
| Čistý zisk | -38 tis. € | -12 tis. € | −213,7 % |
| Aktíva | 30 tis. € | 59 tis. € | −48,8 % |
| Vlastné imanie | -115 tis. € | -78 tis. € | −48,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 12. 2005
- Sídlo
- Zalužice 444, 07234, Zalužice
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 12. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Finančné ukazovatele
2015-98.8 %Strata
-102.4 %Strata
-125.4 %Slabé
—
484.4 %Vysoká
-384.4 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 145 tis. €
- Aktíva spolu
- 30 tis. €
- Vlastné imanie
- −115 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 37 tis. € | 30 tis. € | -115 tis. € | -36 tis. € | -38 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 59 tis. € | -78 tis. € | -8 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 43 tis. € | 30 tis. € | -66 tis. € | — | -15 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 12. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 23. 12. 2005
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 23. 12. 2005
- 3maloobchod s použitým tovarom v predajniachod 23. 12. 2005
- 4nákup a predaj technologických celkov zariadení autoservisovod 23. 12. 2005
- 5maloobchodný predaj pohonných látokod 23. 12. 2005
- 6zásielkový predajod 23. 12. 2005
- 7predaj v stánkoch na trhochod 23. 12. 2005
- 8opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia koliesod 23. 12. 2005
- 9odťahová službaod 23. 12. 2005
- 10predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstvaod 23. 12. 2005
- 11autopožičovňaod 23. 12. 2005
- 12prenájom automobilovod 23. 12. 2005
- 13výmena skiel motorových vozidielod 23. 12. 2005
- 14prenájom stavebných strojov a zariadeníod 23. 12. 2005
- 15prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosťod 23. 12. 2005
- 16prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadeníod 23. 12. 2005
- 17kovovýrobaod 23. 12. 2005
- 18výroba výrobkov z dreva mimo stolárskych výrobkov a tesárskych výrobkovod 23. 12. 2005
- 19výroba výrobkov z plastovod 23. 12. 2005
- 20montáž, opravy štartrov a alternátorovod 23. 12. 2005
- 21protektorovanie a prestavba gumových pneumatíkod 23. 12. 2005
- 22sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živnostíod 23. 12. 2005
- 23reklamná činnosťod 23. 12. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36601268
- RÚZ ID
- 110712
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 23. 12. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 31. 12. 2013Najvyšší zaznamenaný obrat42 806 EUR · rok 2013