Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

IKOZ, spol. s r.o.

aktívna
Južná trieda 82, 04017, Košice - mestská časť Juh
IČO36603040DIČ2022130616IČ DPHSK2022130616spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)2,5 mil. €
5,8 %vs 2024
Zisk (2025)109 tis. €
82,3 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)249 tis. €
77,6 %vs 2024
Zadlženosť (2025)89 %
4,5 %Vysokávs 2024
ROE (2025)43.7 %
2,7 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +5.8 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,5 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Ziskováčistá marža 4 %
Tržby
2,5 mil. €
+5,8 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
109 tis. €
+82,3 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,3 mil. €
+9,1 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
249 tis. €
+77,6 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
49zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža12,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)4,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)43,7 %
  • Zadlženosť89 %
  • Kapitálová primeranosť10,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,5 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
49/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 4.28
  • netIncome: 108 649
  • revenue: 2 538 115
  • prevNetIncome: 59 591
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 10.81
  • equity: 248 675
  • assets: 2 300 153
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 89.19
  • equity: 248 675
  • assets: 2 300 153
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 5.06
  • revenueYoY: 5.83
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 12.53
  • netMargin: 4.28
  • ebitda: 318 016
  • revenue: 2 538 115
Altman Z''-Score1.24Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.21aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.11aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.79aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.13presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 4.72 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.72 % vs. predchádzajúce 2.83 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 89.19 % vs. predchádzajúce 93.36 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.10× vs. predchádzajúce 1.14×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.28 % vs. predchádzajúca 2.48 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.81 % vs. predchádzajúca 6.64 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 6 % na 2.5 mil. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 4.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby2,5 mil. €2,4 mil. €+5,8 %
EBITDA318 tis. €257 tis. €+23,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)286 tis. €231 tis. €+23,6 %
Čistý zisk109 tis. €60 tis. €+82,3 %
Aktíva2,3 mil. €2,1 mil. €+9,1 %
Vlastné imanie249 tis. €140 tis. €+77,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
7. 2. 2006
Sídlo
Južná trieda 82, 04017, Košice - mestská časť Juh
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 7. 2. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199