REDMOON s.r.o.
aktívnaMoldavská cesta 8/A, 04011, Košice - mestská časť Juh
IČO36607304DIČ2022182800IČ DPHSK7120000195spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,2 mil. €
13,0 %vs 2023
Zisk (2024)24 tis. €
2,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)147 tis. €
19,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)76 %
0,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)16.5 %
18,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 13 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 48/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,2 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív
Tržby
1,2 mil. €
+13,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
24 tis. €
−2,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
607 tis. €
+19,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
147 tis. €
+19,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,1 %
- ROA (návratnosť aktív)4,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)16,5 %
- Zadlženosť76 %
- Kapitálová primeranosť24,2 %
Finančné zdravie
48/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.05netIncome: 24 176revenue: 1 176 795prevNetIncome: 24 662
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 24.20equity: 146 833assets: 606 656
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 75.80equity: 146 833assets: 606 656
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 3.86revenueYoY: 13.05validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.05netMargin: 2.05ebitda: 59 471revenue: 1 176 795
Altman Z''-Score2.16Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.48 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.79 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.56 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.34 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.99 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.99 % vs. predchádzajúce 4.84 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 75.80 % vs. predchádzajúce 75.91 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.94× vs. predchádzajúce 2.04×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.05 % vs. predchádzajúca 2.37 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.20 % vs. predchádzajúca 24.09 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 13 % na 1.2 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 2.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+13 %), aktíva (+19 %), vlastné imanie (+20 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,2 mil. € | 1,0 mil. € | +13,0 % |
| EBITDA | 59 tis. € | 63 tis. € | −6,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 54 tis. € | 57 tis. € | −6,0 % |
| Čistý zisk | 24 tis. € | 25 tis. € | −2,0 % |
| Aktíva | 607 tis. € | 509 tis. € | +19,1 % |
| Vlastné imanie | 147 tis. € | 123 tis. € | +19,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 5. 2006
- Sídlo
- Moldavská cesta 8/A, 04011, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 5. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20245.1 %Dobré
2.1 %Slabé
4.0 %Dobré
16.5 %Výborné
75.8 %Vysoká
24.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie24.2%
- Cudzie zdroje75.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,2 mil. € | 607 tis. € | 147 tis. € | 59 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,0 mil. € | 509 tis. € | 123 tis. € | 63 tis. € | 25 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 949 tis. € | 500 tis. € | 98 tis. € | 58 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 903 tis. € | 380 tis. € | 76 tis. € | 45 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 871 tis. € | 377 tis. € | 66 tis. € | 40 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 915 tis. € | 336 tis. € | 57 tis. € | 43 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 897 tis. € | 331 tis. € | 48 tis. € | 40 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 850 tis. € | 318 tis. € | 38 tis. € | 53 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 865 tis. € | 286 tis. € | 21 tis. € | 47 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 837 tis. € | 267 tis. € | 7 tis. € | 37 tis. € | 7 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 5. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárniod 21. 2. 2007
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 16. 5. 2006
- 3sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 16. 5. 2006
- 4reklamná a propagačná činnosťod 16. 5. 2006
- 5marketingod 16. 5. 2006
- 6výroba reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnostiod 16. 5. 2006
- 7automatizované spracovanie dátod 16. 5. 2006
- 8administratívne práceod 16. 5. 2006
- 9kopírovacie a rozmnožovacie práceod 16. 5. 2006
- 10vedenie účtovníctvaod 16. 5. 2006
- 11ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvood 16. 5. 2006
- 12školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 16. 5. 2006
- 13kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 16. 5. 2006
- 14finančný a operatívny leasingod 16. 5. 2006
- 15prenájom motorových vozidielod 16. 5. 2006
- 16vydávanie periodických a neperiodických publikáciíod 16. 5. 2006
- 17organizovanie školení, kurzov, seminárovod 16. 5. 2006
- 18organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatíod 16. 5. 2006
- 19poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 16. 5. 2006
- 20prieskum trhu a verejnej mienkyod 16. 5. 2006
- 21správa bytového a nebytového fonduod 16. 5. 2006
- 22prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 16. 5. 2006
- 23poradenská činnosť v predmete podnikaniaod 16. 5. 2006
- 24prenájom hnuteľných vecíod 16. 5. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36607304
- RÚZ ID
- 608154
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 16. 5. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 176 795 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 7. 6. 2006Registrácia platcu DPHSK7120000195