Trade Alfa & Omega s.r.o.

aktívna

Lomená 30, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto

IČO36608483DIČ2022191908spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)2,0 mil. €

10×vs 2017

Zisk (2018)6 tis. €

172,9 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)18 tis. €

45,8 %vs 2017

Zadlženosť (2018)98 %

11,4 %Vysokávs 2017

ROE (2018)31.4 %

87,2 %Výbornévs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1019 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 27/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.3 %

Tržby

2,0 mil. €

+10×vs. 2017

Trvalý rast

Čistý zisk

6 tis. €

+172,9 %vs. 2017

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

742 tis. €

+633,3 %vs. 2017

Mierny rast

Vlastné imanie

18 tis. €

+45,8 %vs. 2017

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,4 %
ROA (návratnosť aktív)0,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)31,4 %
Zadlženosť98 %
Kapitálová primeranosť2,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

27/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.295
netIncome: 5 791
revenue: 1 962 999
prevNetIncome: 2 122

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 2.49
equity: 18 434
assets: 741 504

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 97.51
equity: 18 434
assets: 741 504

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 737.06
revenueYoY: 1 019,111
validHistoryYears: 4.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.395
netMargin: 0.295
ebitda: 7 748
revenue: 1 962 999

Altman Z''-Score0.22Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.05	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.08	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.06	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.03	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.78 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.78 % vs. predchádzajúce 2.10 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 97.51 % vs. predchádzajúce 87.50 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.65× vs. predchádzajúce 1.73×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.30 % vs. predchádzajúca 1.21 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.49 % vs. predchádzajúca 12.50 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +1019 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1019 % na 2.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1019 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	2,0 mil. €	175 tis. €	+10×
EBITDA	8 tis. €	3 tis. €	+138,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	7 tis. €	3 tis. €	+138,2 %
Čistý zisk	6 tis. €	2 tis. €	+172,9 %
Aktíva	742 tis. €	101 tis. €	+633,3 %
Vlastné imanie	18 tis. €	13 tis. €	+45,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 7. 6. 2006
Sídlo: Lomená 30, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

7. 6. 2006Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.4 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.3 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.8 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

31.4 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

97.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

2.5 %Slabé

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie2.5%
Cudzie zdroje97.5%

Aktíva spolu742 tis. €

Vlastné imanie18 tis. €

Cudzie zdroje723 tis. €

Finančná páka39.22×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	2,0 mil. €	742 tis. €	18 tis. €	8 tis. €	6 tis. €	EUR
2017	Riadna	175 tis. €	101 tis. €	13 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2016	Riadna	2,0 mil. €	35 tis. €	11 tis. €	13 tis. €	10 tis. €	EUR
2015	Riadna	3 tis. €	12 tis. €	223 €	1 tis. €	55 €	EUR
2014	Riadna	—	10 tis. €	168 €	—	-23 €	EUR

Trade Alfa & Omega s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 27/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita