Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Santa Barbara real, s. r. o.

aktívna
Pečnianska 31, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO36609293DIČ2022203975spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)10 tis. €
40,7 %vs 2019
Zisk (2020)4 tis. €
215,0 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)21 tis. €
26,0 %vs 2019
Zadlženosť (2020)12 %
438,3 %Nízkavs 2019
ROE (2020)20.7 %
149,9 %Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 41 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 93/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -41 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 43 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 88 % aktív
Tržby
10 tis. €
−40,7 %vs. 2019
Pokles tržieb
Čistý zisk
4 tis. €
+215,0 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
24 tis. €
+39,5 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
21 tis. €
+26,0 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
93zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža51,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)18,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)20,7 %
  • Zadlženosť12 %
  • Kapitálová primeranosť88,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková.
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 43.47
  • netIncome: 4 369
  • revenue: 10 050
  • prevNetIncome: 1 387
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 88.41
  • equity: 21 143
  • assets: 23 914
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 11.59
  • equity: 21 143
  • assets: 23 914
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 4.22
  • revenueYoY: -40.71
  • validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 51.14
  • netMargin: 43.47
  • ebitda: 5 140
  • revenue: 10 050
Altman Z''-Score13.26Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.74aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.28aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.23aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.058.01presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 18.27 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.27 % vs. predchádzajúce 8.09 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 11.59 % vs. predchádzajúce 2.15 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.42× vs. predchádzajúce 0.99×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 43.47 % vs. predchádzajúca 8.18 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 88.41 % vs. predchádzajúca 97.85 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 10050 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 41 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 43.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.43 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 51.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 88 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2020)
Položka20202019Zmena
Tržby10 tis. €17 tis. €−40,7 %
EBITDA5 tis. €2 tis. €+192,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)5 tis. €2 tis. €+192,7 %
Čistý zisk4 tis. €1 tis. €+215,0 %
Aktíva24 tis. €17 tis. €+39,5 %
Vlastné imanie21 tis. €17 tis. €+26,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
14. 6. 2006
Sídlo
Pečnianska 31, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 6. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
  • 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov