SIGNUM DENS, s.r.o.
aktívnaŠtefánikova 20, 08501, Bardejov
IČO36609901DIČ2022200719spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)231 tis. €
2,5 %vs 2023
Zisk (2024)19 tis. €
48,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)172 tis. €
12,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)10 %
43,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)10.9 %
54,1 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +2.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 82/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (231 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 90 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 10 % aktív
Tržby
231 tis. €
+2,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
19 tis. €
−48,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
191 tis. €
+2,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
172 tis. €
+12,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,6 %
- ROA (návratnosť aktív)9,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,9 %
- Zadlženosť10 %
- Kapitálová primeranosť89,8 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.06netIncome: 18 666revenue: 231 447prevNetIncome: 36 234
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 89.76equity: 171 812assets: 191 403
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 10.24equity: 171 812assets: 191 403
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.95revenueYoY: 2.47validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.58netMargin: 8.06ebitda: 24 477revenue: 231 447
Altman Z''-Score14.35Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.77 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.65 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.73 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 9.21 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.75 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.75 % vs. predchádzajúce 19.34 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 10.24 % vs. predchádzajúce 18.24 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.21× vs. predchádzajúce 1.21×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.06 % vs. predchádzajúca 16.04 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 89.76 % vs. predchádzajúca 81.76 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 8.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 90 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 231 tis. € | 226 tis. € | +2,5 % |
| EBITDA | 24 tis. € | 47 tis. € | −47,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 22 tis. € | 42 tis. € | −47,5 % |
| Čistý zisk | 19 tis. € | 36 tis. € | −48,5 % |
| Aktíva | 191 tis. € | 187 tis. € | +2,2 % |
| Vlastné imanie | 172 tis. € | 153 tis. € | +12,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 6. 2006
- Sídlo
- Štefánikova 20, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 6. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202410.6 %Výborné
8.1 %Dobré
9.8 %Výborné
10.9 %Dobré
10.2 %Nízka
89.8 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie89.8%
- Cudzie zdroje10.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 231 tis. € | 191 tis. € | 172 tis. € | 24 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 226 tis. € | 187 tis. € | 153 tis. € | 47 tis. € | 36 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 229 tis. € | 171 tis. € | 117 tis. € | 30 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 189 tis. € | 123 tis. € | 94 tis. € | 42 tis. € | 33 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 133 tis. € | 82 tis. € | 61 tis. € | 22 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 168 tis. € | 72 tis. € | 43 tis. € | 35 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 122 tis. € | 39 tis. € | 15 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 101 tis. € | 26 tis. € | 11 tis. € | 1 tis. € | 454 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 92 tis. € | 21 tis. € | 11 tis. € | -7 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 91 tis. € | 49 tis. € | 19 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 6. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - špecializovanej ambulancie v špecializačnom odbore stomatológia, čeľustná ortopédiaod 24. 1. 2014
- 2kováčstvood 15. 6. 2006
- 3zámočníctvood 15. 6. 2006
- 4kovoobrábanieod 15. 6. 2006
- 5výroba strojov s mechanickým pohonom a prístrojovod 15. 6. 2006
- 6ťažba, približovanie, porez a zvoz drevaod 15. 6. 2006
- 7píliarska výroba a impregnácia drevaod 15. 6. 2006
- 8výroba jednoduchých výrobkov z drevaod 15. 6. 2006
- 9výroba výrobkov z plastovod 15. 6. 2006
- 10lešenárske práceod 15. 6. 2006
- 11demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbuod 15. 6. 2006
- 12zemné práce mechanizmamiod 15. 6. 2006
- 13ostatné kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živnostíod 15. 6. 2006
- 14betonárske práceod 15. 6. 2006
- 15maliarske a natieračské práceod 15. 6. 2006
- 16montáž sadrokartónov a minerálnych podhľadovod 15. 6. 2006
- 17kladenie dlážkových krytínod 15. 6. 2006
- 18obkladačské práceod 15. 6. 2006
- 19upratovacie práce a čistenie budovod 15. 6. 2006
- 20finančný leasingod 15. 6. 2006
- 21prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 15. 6. 2006
- 22prenájom strojov, prístrojov a zariadeníod 15. 6. 2006
- 23prenájom automobilovod 15. 6. 2006
- 24prenájom náradia a spotrebného tovaruod 15. 6. 2006
- 25kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích služieb)od 15. 6. 2006
- 26spracovanie údajovod 15. 6. 2006
- 27vedenie účtovníctvaod 15. 6. 2006
- 28činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcovod 15. 6. 2006
- 29poradenská činnosť v rozsahu podnikaniaod 15. 6. 2006
- 30poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)od 15. 6. 2006
- 31poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)od 15. 6. 2006
- 32poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreňod 15. 6. 2006
- 33služby súvisiace s databázamiod 15. 6. 2006
- 34údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačovod 15. 6. 2006
- 35činnosti súvisiace s prevádzkou počítačovod 15. 6. 2006
- 36reklamná, propagačná a inzertná činnosťod 15. 6. 2006
- 37vydavateľská činnosťod 15. 6. 2006
- 38výstavnícka činnosťod 15. 6. 2006
- 39prieskum trhu a verejnej mienkyod 15. 6. 2006
- 40školiaca činnosť v rozsahu voľných živnostíod 15. 6. 2006
- 41organizovanie kurzov, školení a seminárovod 15. 6. 2006
- 42usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 15. 6. 2006
- 43faktoring a forfaitingod 15. 6. 2006
- 44osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužbyod 15. 6. 2006
- 45maloobchod v rozsahu voľných živnostíod 15. 6. 2006
- 46veľkoobchod v rozsahu voľných živnostíod 15. 6. 2006
- 47zásielkový predajod 15. 6. 2006
- 48zváračské práceod 15. 6. 2006
- 49baliace činnostiod 15. 6. 2006
- 50záložneod 15. 6. 2006
- 51prekladateľské služby (mimo činností podľa zákona č. 382/2004 Z.z. v platnom znení)od 15. 6. 2006
- 52vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazykod 15. 6. 2006
- 53vyučovanie v odbore slovenský jazykod 15. 6. 2006
- 54sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 15. 6. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36609901
- RÚZ ID
- 612236
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 15. 6. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat231 447 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna