Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

VULCANO, s.r.o.

aktívna
Bielocerkevská 4, 04022, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
IČO36610496DIČ2022212456IČ DPHSK2022212456spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)142 tis. €
8,8 %vs 2023
Zisk (2024)-28 tis. €
11×vs 2023
Vlastné imanie (2024)166 tis. €
8,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)38 %
17,7 %Nízkavs 2023
ROE (2024)-16.6 %
12×Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +8.8 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 43/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (142 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 62 % aktív
Tržby
142 tis. €
+8,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-28 tis. €
−11×vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
267 tis. €
−0,1 %vs. 2023
Vlastné imanie
166 tis. €
−8,4 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
43zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-18,4 %
  • ROA (návratnosť aktív)-10,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-16,6 %
  • Zadlženosť38 %
  • Kapitálová primeranosť62,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (142 tis. €), je dlhodobo stratová.
43/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -19.45
  • netIncome: -27 575
  • revenue: 141 780
  • prevNetIncome: -2 262
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 62.26
  • equity: 166 374
  • assets: 267 232
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 37.74
  • equity: 166 374
  • assets: 267 232
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -3.31
  • revenueYoY: 8.80
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -18.41
  • netMargin: -19.45
  • ebitda: -26 100
  • revenue: 141 780
Altman Z''-Score1.75Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.23aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.65aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.56aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.73presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -10.32 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -10.32 % vs. predchádzajúce -0.85 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 37.74 % vs. predchádzajúce 32.05 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.53× vs. predchádzajúce 0.49×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -19.45 % vs. predchádzajúca -1.74 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 62.26 % vs. predchádzajúca 67.95 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 9 % na 142 tis. € — stabilný organický rast.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -19.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 62 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby142 tis. €130 tis. €+8,8 %
EBITDA-26 tis. €-2 tis. €−13×
Prevádzkový výsledok (EBIT)-23 tis. €-2 tis. €−13×
Čistý zisk-28 tis. €-2 tis. €−11×
Aktíva267 tis. €267 tis. €−0,1 %
Vlastné imanie166 tis. €182 tis. €−8,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
16. 6. 2006
Sídlo
Bielocerkevská 4, 04022, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 6. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49