ONDURO s.r.o.
aktívnaIvana Krasku 34/1824, 07101, Michalovce
IČO36611964DIČ2022214997spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)107 tis. €
7,2 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
268,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)18 tis. €
13,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)88 %
8,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)11.8 %
248,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +7.2 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 36/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (107 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív
Tržby
107 tis. €
+7,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+268,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
150 tis. €
+80,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
18 tis. €
+13,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,3 %
- ROA (návratnosť aktív)1,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)11,8 %
- Zadlženosť88 %
- Kapitálová primeranosť12,0 %
Finančné zdravie
36/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.99netIncome: 2 131revenue: 107 344prevNetIncome: -1 265
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 12.00equity: 18 000assets: 149 972
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.00equity: 18 000assets: 149 972
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 4.97revenueYoY: 7.20validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.32netMargin: 1.99ebitda: 5 707revenue: 107 344
Altman Z''-Score1.01Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.24 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.22 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.42 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.42 % vs. predchádzajúce -1.53 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.00 % vs. predchádzajúce 80.86 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.72× vs. predchádzajúce 1.21×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.99 % vs. predchádzajúca -1.26 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.00 % vs. predchádzajúca 19.14 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 107 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 2.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 107 tis. € | 100 tis. € | +7,2 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 1 tis. € | +372,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 1 tis. € | +372,4 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -1 tis. € | +268,5 % |
| Aktíva | 150 tis. € | 83 tis. € | +80,9 % |
| Vlastné imanie | 18 tis. € | 16 tis. € | +13,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 6. 2006
- Sídlo
- Ivana Krasku 34/1824, 07101, Michalovce
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 6. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20245.3 %Dobré
2.0 %Slabé
1.4 %Dobré
11.8 %Dobré
88.0 %Vysoká
12.0 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie12.0%
- Cudzie zdroje88.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 107 tis. € | 150 tis. € | 18 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 100 tis. € | 83 tis. € | 16 tis. € | 1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 84 tis. € | 63 tis. € | 17 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 81 tis. € | 52 tis. € | 15 tis. € | 1 tis. € | 430 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 78 tis. € | 56 tis. € | 14 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 77 tis. € | 41 tis. € | 13 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 76 tis. € | 138 tis. € | 16 tis. € | 14 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 68 tis. € | 115 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 67 tis. € | 118 tis. € | 14 tis. € | 12 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 69 tis. € | 82 tis. € | 11 tis. € | 21 tis. € | 12 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 6. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1ambulancia s odborným zameraním urológiaod 25. 10. 2006
- 2doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadeniaod 21. 6. 2006
- 3organizovanie, usporadúvanie, zabezpečovanie, sprostredkovanie verejných spoločenských, kultúrnych, športových podujatí, kurzov, školení, seminárov a konferenciíod 21. 6. 2006
- 4kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 21. 6. 2006
- 5prenájom a požičiavanie zdravotníckej technikyod 21. 6. 2006
- 6sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živnostíod 21. 6. 2006
- 7poradenská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 21. 6. 2006
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 21. 6. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36611964
- RÚZ ID
- 599906
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 21. 6. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat107 344 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna