ART - MEDICA, spol. s r.o.
aktívnaMatičná 15, 92601, Sereď
IČO36616168DIČ2022219452spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)131 tis. €
16,9 %vs 2019
Zisk (2020)22 tis. €
115,2 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)155 tis. €
16,2 %vs 2019
Zadlženosť (2020)22 %
5,5 %Nízkavs 2019
ROE (2020)14.0 %
85,2 %Dobrévs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 17 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 97/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (131 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 17 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 78 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 22 % aktív
Tržby
131 tis. €
+16,9 %vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
22 tis. €
+115,2 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
199 tis. €
+14,3 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
155 tis. €
+16,2 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,4 %
- ROA (návratnosť aktív)10,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)14,0 %
- Zadlženosť22 %
- Kapitálová primeranosť77,7 %
Finančné zdravie
97/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 16.50netIncome: 21 568revenue: 130 711prevNetIncome: 10 021
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 77.69equity: 154 589assets: 198 970
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 22.31equity: 154 589assets: 198 970
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.68revenueYoY: 16.88validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.44netMargin: 16.50ebitda: 33 256revenue: 130 711
Altman Z''-Score7.65Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.53 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.51 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.95 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.66 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.84 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.84 % vs. predchádzajúce 5.76 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 22.31 % vs. predchádzajúce 23.60 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.66× vs. predchádzajúce 0.64×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.50 % vs. predchádzajúca 8.96 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 77.69 % vs. predchádzajúca 76.40 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 17 % na 131 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 16.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.17 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 78 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 131 tis. € | 112 tis. € | +16,9 % |
| EBITDA | 33 tis. € | 15 tis. € | +127,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 30 tis. € | 13 tis. € | +127,2 % |
| Čistý zisk | 22 tis. € | 10 tis. € | +115,2 % |
| Aktíva | 199 tis. € | 174 tis. € | +14,3 % |
| Vlastné imanie | 155 tis. € | 133 tis. € | +16,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 6. 2006
- Sídlo
- Matičná 15, 92601, Sereď
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 6. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202025.4 %Výborné
16.5 %Výborné
10.8 %Výborné
14.0 %Dobré
22.3 %Nízka
77.7 %Výborné
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie77.7%
- Cudzie zdroje22.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 131 tis. € | 199 tis. € | 155 tis. € | 33 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 112 tis. € | 174 tis. € | 133 tis. € | 15 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 96 tis. € | 177 tis. € | 123 tis. € | 25 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 90 tis. € | 155 tis. € | 104 tis. € | 28 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 12 tis. € | 94 tis. € | 43 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 81 tis. € | 82 tis. € | 51 tis. € | 28 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 71 tis. € | 44 tis. € | 30 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 49 tis. € | 25 tis. € | — | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 6. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )od 30. 6. 2006
- 2zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budovod 30. 6. 2006
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 30. 6. 2006
- 4kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnostiod 30. 6. 2006
- 5kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnostiod 30. 6. 2006
- 6faktoring a forfaitingod 30. 6. 2006
- 7prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadeniaod 30. 6. 2006
- 8poskytovanie zdravotníckej starostlivostiod 30. 6. 2006
- 9prevádzkovanie cestovnej kancelárieod 30. 6. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36616168
- RÚZ ID
- 609354
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 30. 6. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat130 711 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna