Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Euro Agri International, spol.s r.o.

aktívna

Prenčov 260, 96973, Prenčov

IČO36620696DIČ2020090644IČ DPHSK2020090644spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)314 tis. €

349,9 %vs 2023

Zisk (2024)-7 tis. €

50,4 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)1,3 mil. €

0,5 %vs 2023

Zadlženosť (2024)37 %

14,7 %Nízkavs 2023

ROE (2024)-0.5 %

50,1 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 350 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.

Tržby

314 tis. €

+349,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

-7 tis. €

+50,4 %vs. 2023

Strata pretrváva

Aktíva

2,1 mil. €

−10,7 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

1,3 mil. €

−0,5 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie62.9%
Cudzie zdroje37.1%

Aktíva spolu2,1 mil. €

Vlastné imanie1,3 mil. €

Cudzie zdroje772 tis. €

Finančná páka0.59×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	314 tis. €	2,1 mil. €	1,3 mil. €	42 tis. €	-7 tis. €	EUR
2023	Riadna	70 tis. €	2,3 mil. €	1,3 mil. €	44 tis. €	-14 tis. €	EUR
2022	Riadna	229 tis. €	2,1 mil. €	1,3 mil. €	74 tis. €	46 tis. €	EUR
2021	Riadna	55 tis. €	1,9 mil. €	1,3 mil. €	32 tis. €	14 tis. €	EUR
2020	Riadna	42 tis. €	1,9 mil. €	1,3 mil. €	20 tis. €	4 tis. €	EUR
2019	Riadna	48 tis. €	1,9 mil. €	1,3 mil. €	28 tis. €	7 tis. €	EUR
2018	Riadna	55 tis. €	1,9 mil. €	1,3 mil. €	31 tis. €	7 tis. €	EUR
2017	Riadna	54 tis. €	1,9 mil. €	1,3 mil. €	32 tis. €	4 tis. €	EUR
2016	Riadna	115 tis. €	2,0 mil. €	1,2 mil. €	68 tis. €	27 tis. €	EUR
2015	Riadna	107 tis. €	2,0 mil. €	1,2 mil. €	78 tis. €	31 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (314 tis. €), je dlhodobo stratová.

69/ 100Silná

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -2.22
netIncome: -6 966
revenue: 314 366
prevNetIncome: -14 039

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 62.92
equity: 1 310 329
assets: 2 082 516

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 37.08
equity: 1 310 329
assets: 2 082 516

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 12.67
revenueYoY: 349.88
validHistoryYears: 10.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 13.31
netMargin: -2.22
ebitda: 41 837
revenue: 314 366

Altman Z''-Score3.32Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.24	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.19	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.11	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.78	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -0.33 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.33 % vs. predchádzajúce -0.60 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 37.08 % vs. predchádzajúce 43.49 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.15× vs. predchádzajúce 0.03×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -2.22 % vs. predchádzajúca -20.09 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 62.92 % vs. predchádzajúca 56.51 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +350 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	314 tis. €	70 tis. €	+349,9 %
EBITDA	42 tis. €	44 tis. €	−4,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	38 tis. €	39 tis. €	−4,7 %
Čistý zisk	-7 tis. €	-14 tis. €	+50,4 %
Aktíva	2,1 mil. €	2,3 mil. €	−10,7 %
Vlastné imanie	1,3 mil. €	1,3 mil. €	−0,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Euro Agri International, spol.s r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele