Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

SADEX-SM, s.r.o.

aktívna
Vránskeho 193/2, 97701, Brezno
IČO36625949DIČ2021827104IČ DPHSK2021827104spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)422 tis. €
18,3 %vs 2024
Zisk (2025)5 tis. €
25,4 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)24 tis. €
28,2 %vs 2024
Zadlženosť (2025)91 %
0,1 %Vysokávs 2024
ROE (2025)22.0 %
2,2 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 18 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (422 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Silný rasttržby +18 % medziročne
Tržby
422 tis. €
+18,3 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+25,4 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
267 tis. €
+29,3 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
24 tis. €
+28,2 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
29zo 100
Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža6,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)22,0 %
  • Zadlženosť91 %
  • Kapitálová primeranosť9,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (422 tis. €), zadlženosť je vysoká.
29/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.25
  • netIncome: 5 296
  • revenue: 422 141
  • prevNetIncome: 4 224
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 9.04
  • equity: 24 105
  • assets: 266 665
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 90.96
  • equity: 24 105
  • assets: 266 665
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -1.68
  • revenueYoY: 18.26
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 5.99
  • netMargin: 1.25
  • ebitda: 25 290
  • revenue: 422 141
Altman Z''-Score0.55Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.18aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.27aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.54aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.10presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.99 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.99 % vs. predchádzajúce 2.05 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 90.96 % vs. predchádzajúce 90.88 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.58× vs. predchádzajúce 1.73×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.25 % vs. predchádzajúca 1.18 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 9.04 % vs. predchádzajúca 9.12 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 18 % na 422 tis. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 1.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Pozitívne

    Rast je vyvážený: tržby (+18 %), aktíva (+29 %), vlastné imanie (+28 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby422 tis. €357 tis. €+18,3 %
EBITDA25 tis. €31 tis. €−18,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)23 tis. €28 tis. €−18,2 %
Čistý zisk5 tis. €4 tis. €+25,4 %
Aktíva267 tis. €206 tis. €+29,3 %
Vlastné imanie24 tis. €19 tis. €+28,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
8. 5. 2004
Sídlo
Vránskeho 193/2, 97701, Brezno
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 8. 5. 2004Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese BreznoVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99