JOKES trade s.r.o.
aktívnaTeplická 70, 92101, Piešťany
IČO36628581DIČ2021879937spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)99 tis. €
236,1 %vs 2017
Zisk (2018)11 tis. €
3,0 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)22 tis. €
102,8 %vs 2017
Zadlženosť (2018)84 %
945,7 %Vysokávs 2017
ROE (2018)50.7 %
49,2 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 236 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (99 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Ziskováčistá marža 11 %
Silný rasttržby +236 % medziročne
Tržby
99 tis. €
+236,1 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
11 tis. €
+3,0 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
133 tis. €
+10×vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
22 tis. €
+102,8 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,1 %
- ROA (návratnosť aktív)8,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)50,7 %
- Zadlženosť84 %
- Kapitálová primeranosť16,2 %
Finančné zdravie
59/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 11.08netIncome: 10 982revenue: 99 139prevNetIncome: 10 661
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.25equity: 21 663assets: 133 351
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.75equity: 21 663assets: 133 351
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 282.47revenueYoY: 236.11validHistoryYears: 4.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.11netMargin: 11.08ebitda: 14 976revenue: 99 139
Altman Z''-Score1.60Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.44 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.64 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.20 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.24 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.24 % vs. predchádzajúce 91.82 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.75 % vs. predchádzajúce 8.01 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.74× vs. predchádzajúce 2.54×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.08 % vs. predchádzajúca 36.14 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.25 % vs. predchádzajúca 91.99 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +236 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 236 % na 99 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 11.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1048 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 99 tis. € | 29 tis. € | +236,1 % |
| EBITDA | 15 tis. € | 12 tis. € | +28,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | 10 tis. € | +28,7 % |
| Čistý zisk | 11 tis. € | 11 tis. € | +3,0 % |
| Aktíva | 133 tis. € | 12 tis. € | +10× |
| Vlastné imanie | 22 tis. € | 11 tis. € | +102,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 8. 2004
- Sídlo
- Teplická 70, 92101, Piešťany
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 8. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201815.1 %Výborné
11.1 %Výborné
8.2 %Výborné
50.7 %Výborné
83.8 %Vysoká
16.2 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.2%
- Cudzie zdroje83.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 99 tis. € | 133 tis. € | 22 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 29 tis. € | 12 tis. € | 11 tis. € | 12 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 500 € | 20 € | -200 € | -680 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 700 € | 700 € | 157 € | 637 € | 108 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2 tis. € | 14 tis. € | -800 € | 548 € | -46 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 904 € | -23 tis. € | — | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 8. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36628581
- RÚZ ID
- 259638
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 6. 8. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat99 139 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna