B. S. RENT, s.r.o.
aktívnaBanícka 33, 99001, Veľký Krtíš
IČO36631175DIČ2021893060spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)217 tis. €
197,2 %vs 2016
Zisk (2017)10 tis. €
223,9 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)70 tis. €
16,0 %vs 2016
Zadlženosť (2017)78 %
36,7 %Vysokávs 2016
ROE (2017)13.8 %
179,3 %Dobrévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 197 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (217 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív
Ziskováčistá marža 4 %
Silný rasttržby +197 % medziročne
Tržby
217 tis. €
+197,2 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
10 tis. €
+223,9 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
322 tis. €
+127,4 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
70 tis. €
+16,0 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža27,8 %
- ROA (návratnosť aktív)3,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)13,8 %
- Zadlženosť78 %
- Kapitálová primeranosť21,8 %
Finančné zdravie
68/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.46netIncome: 9 685revenue: 217 000prevNetIncome: 2 990
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 21.82equity: 70 326assets: 322 306
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 78.18equity: 70 326assets: 322 306
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 87.68revenueYoY: 197.25validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 27.83netMargin: 4.46ebitda: 60 393revenue: 217 000
Altman Z''-Score1.93Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.43 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.14 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.29 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.00 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.00 % vs. predchádzajúce 2.11 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 78.18 % vs. predchádzajúce 57.21 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.67× vs. predchádzajúce 0.52×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.46 % vs. predchádzajúca 4.10 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.82 % vs. predchádzajúca 42.79 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 197 % na 217 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
EBITDA marža 27.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 217 tis. € | 73 tis. € | +197,2 % |
| EBITDA | 60 tis. € | 38 tis. € | +58,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 54 tis. € | 34 tis. € | +58,6 % |
| Čistý zisk | 10 tis. € | 3 tis. € | +223,9 % |
| Aktíva | 322 tis. € | 142 tis. € | +127,4 % |
| Vlastné imanie | 70 tis. € | 61 tis. € | +16,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 10. 2004
- Sídlo
- Banícka 33, 99001, Veľký Krtíš
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 10. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201727.8 %Výborné
4.5 %Slabé
3.0 %Dobré
13.8 %Dobré
78.2 %Vysoká
21.8 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie21.8%
- Cudzie zdroje78.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 217 tis. € | 322 tis. € | 70 tis. € | 60 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 73 tis. € | 142 tis. € | 61 tis. € | 38 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 18 tis. € | 65 tis. € | 58 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 33 tis. € | 61 tis. € | 56 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 53 tis. € | 48 tis. € | — | -8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 10. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36631175
- RÚZ ID
- 65730
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 5. 10. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat217 000 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna