Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

CITONOVA spol. s r.o. „v konkurze“

aktívna
Nám. L. Svobodu 1, 97409, Banská Bystrica
IČO36638064DIČ2022006041spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)56 tis. €
308,2 %vs 2019
Zisk (2020)29 tis. €
2,9 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)283 tis. €
12,9 %vs 2019
Zadlženosť (2020)83 %
0,7 %Vysokávs 2019
ROE (2020)10.3 %
18,2 %Dobrévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 308 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (56 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 52 %
Silný rasttržby +308 % medziročne
Tržby
56 tis. €
+308,2 %vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
29 tis. €
+2,9 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,6 mil. €
−16,0 %vs. 2019
Pokles aktív
Vlastné imanie
283 tis. €
−12,9 %vs. 2019
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
47zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža121,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)10,3 %
  • Zadlženosť83 %
  • Kapitálová primeranosť17,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (56 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
47/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 51.70
  • netIncome: 29 086
  • revenue: 56 260
  • prevNetIncome: 28 259
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 17.49
  • equity: 283 448
  • assets: 1 620 671
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 82.51
  • equity: 283 448
  • assets: 1 620 671
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -39.46
  • revenueYoY: 308.15
  • validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 121.10
  • netMargin: 51.70
  • ebitda: 68 131
  • revenue: 56 260
Altman Z''-Score1.28Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.34aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.47aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.24aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.22presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.79 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.79 % vs. predchádzajúce 1.46 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 82.51 % vs. predchádzajúce 83.12 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.03× vs. predchádzajúce 0.01×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 51.70 % vs. predchádzajúca 205.01 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.49 % vs. predchádzajúca 16.88 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Tržby +308 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 308 % na 56 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 51.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.52 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 121.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2020)
Položka20202019Zmena
Tržby56 tis. €14 tis. €+308,2 %
EBITDA68 tis. €85 tis. €−20,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)61 tis. €77 tis. €−20,0 %
Čistý zisk29 tis. €28 tis. €+2,9 %
Aktíva1,6 mil. €1,9 mil. €−16,0 %
Vlastné imanie283 tis. €326 tis. €−12,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
25. 5. 2005
Sídlo
Nám. L. Svobodu 1, 97409, Banská Bystrica
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 25. 5. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
  • 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Banská BystricaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov