PALADEO s.r.o.
aktívnaŠ. Moysesa 424/61, 96501, Žiar nad Hronom
IČO36640352DIČ2022049700spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)40 tis. €
8,5 %vs 2023
Zisk (2024)-9 €
101,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)13 tis. €
898,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)8 %
95,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)-0.1 %
99,8 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +8.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (40 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 92 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 8 % aktív
Tržby
40 tis. €
+8,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-9 €
−101,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
14 tis. €
+434,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
13 tis. €
+898,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,0 %
- ROA (návratnosť aktív)-0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-0,1 %
- Zadlženosť8 %
- Kapitálová primeranosť92,0 %
Finančné zdravie
57/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.023netIncome: -9.00revenue: 39 704prevNetIncome: 511.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 92.00equity: 12 834assets: 13 950
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 8.00equity: 12 834assets: 13 950
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 0.162revenueYoY: 8.46validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.05netMargin: -0.023ebitda: 1 210revenue: 39 704
Altman Z''-Score13.15Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.81 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.23 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.50 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 12.08 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.06 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.06 % vs. predchádzajúce 19.56 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 8.00 % vs. predchádzajúce 161.56 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.85× vs. predchádzajúce 14.01×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.02 % vs. predchádzajúca 1.40 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 92.00 % vs. predchádzajúca -61.56 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 39704 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 8 % na 40 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 92 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 898 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 40 tis. € | 37 tis. € | +8,5 % |
| EBITDA | 1 tis. € | 1 tis. € | −4,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 1 tis. € | −4,2 % |
| Čistý zisk | -9 € | 511 € | −101,8 % |
| Aktíva | 14 tis. € | 3 tis. € | +434,1 % |
| Vlastné imanie | 13 tis. € | -2 tis. € | +898,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 8. 2005
- Sídlo
- Š. Moysesa 424/61, 96501, Žiar nad Hronom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 8. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20243.0 %Slabé
-0.0 %Strata
-0.1 %Slabé
-0.1 %Slabé
8.0 %Nízka
92.0 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie92.0%
- Cudzie zdroje8.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 40 tis. € | 14 tis. € | 13 tis. € | 1 tis. € | -9 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 37 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | 1 tis. € | 511 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 27 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 6 tis. € | 4 tis. € | -8 tis. € | -6 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 34 tis. € | 17 tis. € | 4 tis. € | 1 tis. € | -477 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 49 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | 2 tis. € | 359 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 49 tis. € | 7 tis. € | -18 tis. € | 3 tis. € | -720 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 49 tis. € | 8 tis. € | -18 tis. € | 2 tis. € | 712 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 50 tis. € | 5 tis. € | -18 tis. € | 2 tis. € | 430 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 39 tis. € | 20 tis. € | -19 tis. € | 1 tis. € | 123 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 8. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 17. 8. 2005
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 17. 8. 2005
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 17. 8. 2005
- 4podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 17. 8. 2005
- 5sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 17. 8. 2005
- 6predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 17. 8. 2005
- 7predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedálod 17. 8. 2005
- 8reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 17. 8. 2005
- 9prenájom strojov, prístrojov a zariadeníod 17. 8. 2005
- 10prenájom bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služiebod 17. 8. 2005
- 11prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnostiod 17. 8. 2005
- 12upratovacie službyod 17. 8. 2005
- 13organizovanie kurzov, školení a prednášokod 17. 8. 2005
- 14organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 17. 8. 2005
- 15administratívne a sekretárske práceod 17. 8. 2005
- 16výkopové, búračské a zemné práceod 17. 8. 2005
- 17leasingod 17. 8. 2005
- 18faktoring a forfaitingod 17. 8. 2005
- 19prekladateľské a tlmočnícke činnosti z anglického jazyka okrem činností, na ktoré právny predpis vyžaduje osobitné povolenieod 17. 8. 2005
- 20vydávanie periodických a neperiodických publikáciíod 17. 8. 2005
- 21poradenská služba v oblasti výpočtovej technikyod 17. 8. 2005
- 22automatizované spracovanie dátod 17. 8. 2005
- 23služby internetom mimo pripojenia na jednotnú telekomunikačnú sieťod 17. 8. 2005
- 24prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre viac ako 5 motorových vozdielod 17. 8. 2005
- 25montáž, oprava, a údržba telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadeníod 17. 8. 2005
- 26poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autoromod 17. 8. 2005
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36640352
- RÚZ ID
- 108411
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 17. 8. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat49 533 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna