Protet, s.r.o.
aktívnaJazmínová 4436/9, 97404, Banská Bystrica
IČO36641731DIČ2022063494spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)82 tis. €
27,4 %vs 2023
Zisk (2024)10 tis. €
20×vs 2023
Vlastné imanie (2024)28 tis. €
58,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)69 %
19,7 %Strednávs 2023
ROE (2024)36.9 %
13×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 27 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (82 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Silný rasttržby +27 % medziročne
Tržby
82 tis. €
+27,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
10 tis. €
+20×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
89 tis. €
−27,7 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
28 tis. €
+58,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža13,9 %
- ROA (návratnosť aktív)11,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)36,9 %
- Zadlženosť69 %
- Kapitálová primeranosť31,2 %
Finančné zdravie
58/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.50netIncome: 10 189revenue: 81 510prevNetIncome: -528.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 31.15equity: 27 634assets: 88 707
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 68.85equity: 27 634assets: 88 707
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 3.74revenueYoY: 27.40validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 13.94netMargin: 12.50ebitda: 11 360revenue: 81 510
Altman Z''-Score-0.61Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.61 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.43 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.73 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.48 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.49 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.49 % vs. predchádzajúce -0.43 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 68.85 % vs. predchádzajúce 85.78 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.92× vs. predchádzajúce 0.52×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.50 % vs. predchádzajúca -0.83 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 31.15 % vs. predchádzajúca 14.22 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 28 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 27 % na 82 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 31 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 11.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 82 tis. € | 64 tis. € | +27,4 % |
| EBITDA | 11 tis. € | -445 € | +27× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | -401 € | +27× |
| Čistý zisk | 10 tis. € | -528 € | +20× |
| Aktíva | 89 tis. € | 123 tis. € | −27,7 % |
| Vlastné imanie | 28 tis. € | 17 tis. € | +58,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 10. 2005
- Sídlo
- Jazmínová 4436/9, 97404, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 10. 2005Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202413.9 %Výborné
12.5 %Výborné
11.5 %Výborné
36.9 %Výborné
68.8 %Stredná
31.2 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie31.2%
- Cudzie zdroje68.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 82 tis. € | 89 tis. € | 28 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 64 tis. € | 123 tis. € | 17 tis. € | -445 € | -528 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 49 tis. € | 117 tis. € | 18 tis. € | -6 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 32 tis. € | 120 tis. € | 25 tis. € | -22 tis. € | -22 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 49 tis. € | 136 tis. € | 47 tis. € | -7 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 43 tis. € | 144 tis. € | 55 tis. € | -23 tis. € | -25 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 73 tis. € | 185 tis. € | 80 tis. € | 12 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 83 tis. € | 165 tis. € | 69 tis. € | -986 € | -4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 41 tis. € | 127 tis. € | 126 tis. € | -17 tis. € | -17 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 59 tis. € | 147 tis. € | 145 tis. € | -11 € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 10. 2005
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36641731
- RÚZ ID
- 132182
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 5. 10. 2005Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat82 605 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna