Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

URBÁNI & Partners s.r.o.

aktívna
Skuteckého 17, 97401, Banská Bystrica
IČO36646181DIČ2022138107IČ DPHSK2022138107spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)658 tis. €
20,3 %vs 2023
Zisk (2024)72 tis. €
54,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)536 tis. €
15,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)49 %
5,3 %Strednávs 2023
ROE (2024)13.4 %
33,6 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 20 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (658 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 11 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 51 % aktív
Silný rasttržby +20 % medziročne
Tržby
658 tis. €
+20,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
72 tis. €
+54,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,1 mil. €
+9,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
536 tis. €
+15,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
87zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža16,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)6,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)13,4 %
  • Zadlženosť49 %
  • Kapitálová primeranosť50,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (658 tis. €), je zisková.
87/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 10.91
  • netIncome: 71 718
  • revenue: 657 584
  • prevNetIncome: 46 480
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 50.57
  • equity: 535 699
  • assets: 1 059 236
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 49.43
  • equity: 535 699
  • assets: 1 059 236
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 8.66
  • revenueYoY: 20.31
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 16.88
  • netMargin: 10.91
  • ebitda: 110 982
  • revenue: 657 584
Altman Z''-Score4.61Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.00aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.94aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.60aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.07presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 6.77 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.77 % vs. predchádzajúce 4.79 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 49.43 % vs. predchádzajúce 52.21 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.62× vs. predchádzajúce 0.56×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.91 % vs. predchádzajúca 8.50 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 50.57 % vs. predchádzajúca 47.79 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 20 % na 658 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 10.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 51 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    Rast je vyvážený: tržby (+20 %), aktíva (+9 %), vlastné imanie (+15 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby658 tis. €547 tis. €+20,3 %
EBITDA111 tis. €95 tis. €+16,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)100 tis. €86 tis. €+16,3 %
Čistý zisk72 tis. €46 tis. €+54,3 %
Aktíva1,1 mil. €971 tis. €+9,1 %
Vlastné imanie536 tis. €464 tis. €+15,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 2. 2006
Sídlo
Skuteckého 17, 97401, Banská Bystrica
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 2. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Banská BystricaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149