Raadma, s.r.o.
aktívnaZáhonok 1195/17, 96001, Zvolen
IČO36648582DIČ2022180611spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)2 tis. €
86,3 %vs 2018
Zisk (2019)64 €
98,9 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)3 tis. €
2,3 %vs 2018
Zadlženosť (2019)-207 %
469,1 %Nízkavs 2018
ROE (2019)2.2 %
98,9 %Slabévs 2018
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 86 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 37/100
Profil firmy vykazuje viacero priemerných až slabých ukazovateľov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (2 tis. €).
Pokles tržiebtržby -86 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 307 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len -207 % aktív
Tržby
2 tis. €
−86,3 %vs. 2018
Pokles tržieb
Čistý zisk
64 €
−98,9 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
960 €
−85,3 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
3 tis. €
+2,3 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Profil firmy vykazuje viacero priemerných až slabých ukazovateľov.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-10,0 %
- ROA (návratnosť aktív)6,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)2,2 %
- Zadlženosť-207 %
- Kapitálová primeranosť306,8 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.87netIncome: 64.00revenue: 2 233prevNetIncome: 5 591
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 306.77equity: 2 945assets: 960.00
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: -206.77equity: 2 945assets: 960.00
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -33.32revenueYoY: -86.28validHistoryYears: 6.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -9.99netMargin: 2.87ebitda: -223.00revenue: 2 233
Altman Z''-Score28.91Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 6.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 13.70 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -1.33 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.50 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.67 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.67 % vs. predchádzajúce 85.37 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť -206.77 % vs. predchádzajúce 56.02 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.33× vs. predchádzajúce 2.48×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.87 % vs. predchádzajúca 34.36 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 306.77 % vs. predchádzajúca 43.98 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 85 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 2233 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 86 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 2.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 307 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2 tis. € | 16 tis. € | −86,3 % |
| EBITDA | -223 € | 7 tis. € | −103,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -201 € | 6 tis. € | −103,3 % |
| Čistý zisk | 64 € | 6 tis. € | −98,9 % |
| Aktíva | 960 € | 7 tis. € | −85,3 % |
| Vlastné imanie | 3 tis. € | 3 tis. € | +2,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 5. 2006
- Sídlo
- Záhonok 1195/17, 96001, Zvolen
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 5. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
2019-10.0 %Strata
2.9 %Slabé
6.7 %Výborné
2.2 %Slabé
-206.8 %Nízka
306.8 %Výborné
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie100.0%
- Cudzie zdroje0.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 2 tis. € | 960 € | 3 tis. € | -223 € | 64 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 16 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 20 tis. € | 14 tis. € | -709 € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 13 tis. € | 21 tis. € | -8 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 5 tis. € | 18 tis. € | -10 tis. € | -9 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 17 tis. € | 27 tis. € | 722 € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 5. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla10. 5. 2006 → 29. 7. 2010
Gen. Svobodu 1978/29, Zvolen
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 10. 5. 2006
- 2reklamná a propagačná činnosťod 10. 5. 2006
- 3výroba audiovizuálnych a zvuklových programovod 10. 5. 2006
- 4kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 10. 5. 2006
- 5kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 10. 5. 2006
- 6sprostredkovanie obchodu a služieb činnosť v rozsahu voľných živnostíod 10. 5. 2006
- 7organizovanie školení a kurzov v rozsahu voľných živnostíod 10. 5. 2006
- 8vydávanie periodických a neperiodických publikáciíod 10. 5. 2006
- 9predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedálod 10. 5. 2006
- 10predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 10. 5. 2006
- 11predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 10. 5. 2006
- 12ubytovacie služby v rozsahu voľných živnostíod 10. 5. 2006
- 13prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živnostíod 10. 5. 2006
- 14prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecíod 10. 5. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36648582
- RÚZ ID
- 617744
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 10. 5. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat20 189 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 10. 5. 2006Zmena sídlaGen. Svobodu 1978/29, Zvolen