Tidly leasing a.s.
aktívnaDolná 5, 96901, Banská Štiavnica
IČO36650277DIČ2022199971IČ DPHSK2022199971akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)3,7 mil. €
615,6 %vs 2023
Zisk (2024)-1,1 mil. €
210,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)6,6 mil. €
378,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)82 %
13,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-17.0 %
35,2 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 616 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 19/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,7 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 82 % aktív
Silný rasttržby +616 % medziročne
Tržby
3,7 mil. €
+615,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-1,1 mil. €
−210,1 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
35,7 mil. €
+39,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6,6 mil. €
+378,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-39,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-3,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-17,0 %
- Zadlženosť82 %
- Kapitálová primeranosť18,5 %
Finančné zdravie
19/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -30.61netIncome: -1 122 481revenue: 3 667 522prevNetIncome: -361 949
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 18.47equity: 6 595 228assets: 35 700 965
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 81.53equity: 6 595 228assets: 35 700 965
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 6.44revenueYoY: 615.57validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -39.19netMargin: -30.61ebitda: -1 437 386revenue: 3 667 522
Altman Z''-Score0.04Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.36 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.34 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.23 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.24 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -3.14 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3.14 % vs. predchádzajúce -1.41 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 81.53 % vs. predchádzajúce 94.63 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.10× vs. predchádzajúce 0.02×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -30.61 % vs. predchádzajúca -70.62 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.47 % vs. predchádzajúca 5.37 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +616 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 616 % na 3.7 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -30.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 18 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 616 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,7 mil. € | 513 tis. € | +615,6 % |
| EBITDA | -1,4 mil. € | -687 tis. € | −109,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -1,3 mil. € | -618 tis. € | −109,3 % |
| Čistý zisk | -1,1 mil. € | -362 tis. € | −210,1 % |
| Aktíva | 35,7 mil. € | 25,6 mil. € | +39,2 % |
| Vlastné imanie | 6,6 mil. € | 1,4 mil. € | +378,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 20. 6. 2006
- Sídlo
- Dolná 5, 96901, Banská Štiavnica
- Štatutárny orgán
- 6 6 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
6 6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 6. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-39.2 %Strata
-30.6 %Strata
-3.1 %Slabé
-17.0 %Slabé
81.5 %Vysoká
18.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie18.5%
- Cudzie zdroje81.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3,7 mil. € | 35,7 mil. € | 6,6 mil. € | -1,4 mil. € | -1,1 mil. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 513 tis. € | 25,6 mil. € | 1,4 mil. € | -687 tis. € | -362 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 586 tis. € | 19,7 mil. € | 1,7 mil. € | -746 tis. € | -503 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 497 tis. € | 22,1 mil. € | 2,2 mil. € | -869 tis. € | -594 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2,6 mil. € | 22,4 mil. € | 2,8 mil. € | -260 tis. € | 56 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 782 tis. € | 27,7 mil. € | 2,8 mil. € | -172 tis. € | -139 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 584 tis. € | 10,8 mil. € | 2,9 mil. € | -229 tis. € | -180 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 523 tis. € | 9,6 mil. € | 3,1 mil. € | -31 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 623 tis. € | 5,4 mil. € | 3,1 mil. € | 91 tis. € | 82 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,1 mil. € | 4,0 mil. € | 3,0 mil. € | -925 tis. € | -931 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 6 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 6. 2006
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorovod 7. 6. 2024
- 2Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 7. 6. 2024
- 3Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 7. 6. 2024
- 4povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravyod 7. 6. 2019
- 5licencia na medzinárodnú osobnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za odplatuod 7. 6. 2019
- 6reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 20. 6. 2006
- 7faktoring a forfaitingod 20. 6. 2006
- 8podnikateľské poradenstvo v oblasti prieskumu trhu a marketinguod 20. 6. 2006
- 9prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnostiod 20. 6. 2006
- 10poskytovanie finančného leasinguod 20. 6. 2006
- 11kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 20. 6. 2006
- 12prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administatívnej techniky a technológiíod 20. 6. 2006
- 13prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 20. 6. 2006
- 14upratovacie práceod 20. 6. 2006
- 15administratívne práceod 20. 6. 2006
- 16prenájom motorových vozidielod 20. 6. 2006
- 17kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živnostíod 20. 6. 2006
- 18sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnostiod 20. 6. 2006
- 19inzertná činnosťod 20. 6. 2006
- 20poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobomod 20. 6. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36650277
- RÚZ ID
- 590192
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 20. 6. 2006Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat3 667 522 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 22. 6. 2006Registrácia platcu DPHSK2022199971