Adler print s. r. o.
aktívnaCentrálna ulica 417/202, 90042, Miloslavov
IČO36651575DIČ2022217252IČ DPHSK2022217252spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)42 tis. €
4,9 %vs 2023
Zisk (2024)466 €
88,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-4 tis. €
10,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)102 %
0,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-11.3 %
87,4 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -4.9 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (42 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
42 tis. €
−4,9 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
466 €
−88,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
204 tis. €
−7,7 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-4 tis. €
+10,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,4 %
- ROA (návratnosť aktív)0,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť102 %
- Kapitálová primeranosť-2,0 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.12netIncome: 466.00revenue: 41 650prevNetIncome: 4 125
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -2.03equity: -4 132assets: 203 888
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 102.03equity: -4 132assets: 203 888
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 15.37revenueYoY: -4.94validHistoryYears: 6.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.39netMargin: 1.12ebitda: 581.00revenue: 41 650
Altman Z''-Score0.02Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.07 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.23 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.23 % vs. predchádzajúce 1.87 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 102.03 % vs. predchádzajúce 102.08 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.20× vs. predchádzajúce 0.20×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.12 % vs. predchádzajúca 9.41 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -2.03 % vs. predchádzajúca -2.08 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 41650 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-5 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 1.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 42 tis. € | 44 tis. € | −4,9 % |
| EBITDA | 581 € | 4 tis. € | −86,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 523 € | 4 tis. € | −86,4 % |
| Čistý zisk | 466 € | 4 tis. € | −88,7 % |
| Aktíva | 204 tis. € | 221 tis. € | −7,7 % |
| Vlastné imanie | -4 tis. € | -5 tis. € | +10,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 7. 2006
- Sídlo
- Centrálna ulica 417/202, 90042, Miloslavov
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 7. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20241.4 %Slabé
1.1 %Slabé
0.2 %Dobré
—
102.0 %Vysoká
-2.0 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 208 tis. €
- Aktíva spolu
- 204 tis. €
- Vlastné imanie
- −4.1 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 42 tis. € | 204 tis. € | -4 tis. € | 581 € | 466 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 44 tis. € | 221 tis. € | -5 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 28 tis. € | 210 tis. € | -9 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 28 tis. € | 7 tis. € | -3 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 28 tis. € | 19 tis. € | -5 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 20 tis. € | 7 tis. € | -8 tis. € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 12 tis. € | -3 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 13 tis. € | -6 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 17 tis. € | -8 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 8 tis. € | -12 tis. € | -453 € | -4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 7. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 11. 7. 2006
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 11. 7. 2006
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 11. 7. 2006
- 4reklamná, propagačná a výstavnícka činnosťod 11. 7. 2006
- 5podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 11. 7. 2006
- 6poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a informačných systémov a elektronikyod 11. 7. 2006
- 7prieskum trhu a verejnej mienkyod 11. 7. 2006
- 8faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnostiod 11. 7. 2006
- 9leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 11. 7. 2006
- 10nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autoraod 11. 7. 2006
- 11prenájom priemyselného tovaru, strojov a prístrojovod 11. 7. 2006
- 12prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstrávateľské služby spojené s prenájmomod 11. 7. 2006
- 13prenájom softwaru so súhlasom autoraod 11. 7. 2006
- 14prenájom kancelárskej a reprodukčnej techniky a programového vybavenia, počítačov, komunikačných a periférnych zariadeníod 11. 7. 2006
- 15vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 11. 7. 2006
- 16grafické práce na počítači podľa predlohyod 11. 7. 2006
- 17fotografické práceod 11. 7. 2006
- 18tehnické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov, zvuk, strih, dabing, špeciálne efektyod 11. 7. 2006
- 19marketingová činnosťod 11. 7. 2006
- 20výroba reklamných predmetov v rozsahu voľnej živnostiod 11. 7. 2006
- 21kopírovacia službaod 11. 7. 2006
- 22zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školeníod 11. 7. 2006
- 23organizovanie výstav a veľtrhovod 11. 7. 2006
- 24inštalácia počítačových sietí do bezpečného napätiaod 11. 7. 2006
- 25realizácia technického pripojenia počítačov a počítačových sietí na verejné dátové sieteod 11. 7. 2006
- 26poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 11. 7. 2006
- 27automatizované spracovanie dátod 11. 7. 2006
- 28opravy výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej technikyod 11. 7. 2006
- 29návrh a optimalizácia informačných technológií, vrátane počítačových sietí a ich realizáciaod 11. 7. 2006
- 30kúpa výpočtovej techniky za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľoviod 11. 7. 2006
- 31kúpa výpočtovej techniky za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnostiod 11. 7. 2006
- 32montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadeníod 11. 7. 2006
- 33montáž a údržba meracej a regulačnej technikyod 11. 7. 2006
- 34výskumná a vývojová činnosť v oblasti prírodných a technických viedod 11. 7. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36651575
- RÚZ ID
- 604389
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 11. 7. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat43 814 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 5. 8. 2011Registrácia platcu DPHSK2022217252