BRAZEKO, s.r.o.
aktívnaČajkovského 3733/9, 03608, Martin
IČO36652181DIČ2022221619IČ DPHSK2022221619spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)430 tis. €
27,8 %vs 2023
Zisk (2024)64 tis. €
110,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-344 tis. €
15,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)149 %
10,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-18.6 %
149,3 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 28 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 54/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (430 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 15 %
Silný rasttržby +28 % medziročne
Tržby
430 tis. €
+27,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
64 tis. €
+110,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
696 tis. €
+15,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-344 tis. €
+15,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža22,4 %
- ROA (návratnosť aktív)9,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť149 %
- Kapitálová primeranosť-49,4 %
Finančné zdravie
54/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 14.85netIncome: 63 901revenue: 430 443prevNetIncome: 30 393
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -49.38equity: -343 750assets: 696 133
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 149.38equity: -343 750assets: 696 133
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 13.50revenueYoY: 27.81validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 22.45netMargin: 14.85ebitda: 96 629revenue: 430 443
Altman Z''-Score-1.42Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.97 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.89 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.79 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.18 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.18 % vs. predchádzajúce 5.02 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 149.38 % vs. predchádzajúce 167.34 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.62× vs. predchádzajúce 0.56×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.85 % vs. predchádzajúca 9.02 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -49.38 % vs. predchádzajúca -67.34 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 430 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 14.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 22.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 430 tis. € | 337 tis. € | +27,8 % |
| EBITDA | 97 tis. € | 54 tis. € | +79,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 87 tis. € | 49 tis. € | +79,0 % |
| Čistý zisk | 64 tis. € | 30 tis. € | +110,2 % |
| Aktíva | 696 tis. € | 605 tis. € | +15,0 % |
| Vlastné imanie | -344 tis. € | -408 tis. € | +15,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 7. 2006
- Sídlo
- Čajkovského 3733/9, 03608, Martin
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 7. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202422.4 %Výborné
14.8 %Výborné
9.2 %Výborné
—
149.4 %Vysoká
-49.4 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 1.0 mil. €
- Aktíva spolu
- 696 tis. €
- Vlastné imanie
- −344 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 430 tis. € | 696 tis. € | -344 tis. € | 97 tis. € | 64 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 337 tis. € | 605 tis. € | -408 tis. € | 54 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 279 tis. € | 569 tis. € | -438 tis. € | 49 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 131 tis. € | 535 tis. € | -465 tis. € | -6 tis. € | -29 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 115 tis. € | 531 tis. € | -437 tis. € | -39 tis. € | -57 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 149 tis. € | 532 tis. € | -380 tis. € | -41 tis. € | -59 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 144 tis. € | 535 tis. € | -321 tis. € | -64 tis. € | -82 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 174 tis. € | 523 tis. € | -238 tis. € | -27 tis. € | -44 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 158 tis. € | 530 tis. € | -192 tis. € | -2 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 138 tis. € | 529 tis. € | -175 tis. € | -10 tis. € | -24 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 7. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Počítačové službyod 31. 10. 2014
- 2predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov ako aj bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciuod 12. 7. 2006
- 3predaj nápojov na priamu konzumáciuod 12. 7. 2006
- 4predaj zákuskov a dezertov na priamu konzumáciuod 12. 7. 2006
- 5dovoz a predaj hotových jedál od oprávneného výrobcuod 12. 7. 2006
- 6ubytovacie služby v rozsahu voľných živnostíod 12. 7. 2006
- 7prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 12. 7. 2006
- 8prenájom športového náradia a hnuteľných vecíod 12. 7. 2006
- 9prenájom motorových vozidielod 12. 7. 2006
- 10pohostinská činnosťod 12. 7. 2006
- 11maloobchod v rozsahu voľných živnostíod 12. 7. 2006
- 12veľkoobchod v rozsahu voľných živnostíod 12. 7. 2006
- 13sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 12. 7. 2006
- 14prevádzkovanie internetovej čitárneod 12. 7. 2006
- 15prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnostiod 12. 7. 2006
- 16vedenie účtovníctvaod 12. 7. 2006
- 17prenájom nehnuteľností spojený s inými ako základnými službamiod 12. 7. 2006
- 18osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužbyod 12. 7. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36652181
- RÚZ ID
- 532654
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 12. 7. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat430 443 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 9. 2006Registrácia platcu DPHSK2022221619