Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

CAMOS s.r.o.

aktívna
Sedliacka Dubová 22, 02755, Sedliacka Dubová
IČO36652385DIČ2022223610IČ DPHSK2022223610spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)44 tis. €
17,6 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
41,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)40 tis. €
13,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)18 %
51,8 %Nízkavs 2023
ROE (2024)12.2 %
48,3 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 18 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 94/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (44 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -18 % medziročne
Ziskováčistá marža 11 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 82 % aktív
Tržby
44 tis. €
−17,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
5 tis. €
−41,1 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
49 tis. €
−12,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
40 tis. €
+13,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
94zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža17,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)10,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)12,2 %
  • Zadlženosť18 %
  • Kapitálová primeranosť82,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (44 tis. €), je zisková.
94/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 11.12
  • netIncome: 4 926
  • revenue: 44 286
  • prevNetIncome: 8 360
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 82.11
  • equity: 40 358
  • assets: 49 149
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 17.89
  • equity: 40 358
  • assets: 49 149
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 18.82
  • revenueYoY: -17.63
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 17.73
  • netMargin: 11.12
  • ebitda: 7 850
  • revenue: 44 286
Altman Z''-Score9.58Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.62aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.23aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.91aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.054.82presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 10.02 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.02 % vs. predchádzajúce 14.84 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 17.89 % vs. predchádzajúce 37.10 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.90× vs. predchádzajúce 0.95×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.12 % vs. predchádzajúca 15.55 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 82.11 % vs. predchádzajúca 62.90 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 44286 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 18 % na 44 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 11.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 82 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 10.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby44 tis. €54 tis. €−17,6 %
EBITDA8 tis. €13 tis. €−37,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)7 tis. €11 tis. €−37,8 %
Čistý zisk5 tis. €8 tis. €−41,1 %
Aktíva49 tis. €56 tis. €−12,8 %
Vlastné imanie40 tis. €35 tis. €+13,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
13. 7. 2006
Sídlo
Sedliacka Dubová 22, 02755, Sedliacka Dubová
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 7. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Dolný KubínVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov