CLEVERENCE s.r.o.
aktívnaE.P.Voljanskeho 9950/1, 96001, Zvolen
IČO36655392DIČ2022216460IČ DPHSK2022216460spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)77 tis. €
16,1 %vs 2023
Zisk (2024)-36 tis. €
21,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)285 tis. €
11,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)78 %
8,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-12.6 %
11,8 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 41/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (77 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív
Silný rasttržby +16 % medziročne
Tržby
77 tis. €
+16,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-36 tis. €
+21,6 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
1,3 mil. €
+14,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
285 tis. €
−11,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-45,1 %
- ROA (návratnosť aktív)-2,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-12,6 %
- Zadlženosť78 %
- Kapitálová primeranosť22,0 %
Finančné zdravie
41/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -46.58netIncome: -35 911revenue: 77 098prevNetIncome: -45 824
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 21.98equity: 285 459assets: 1 298 444
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 78.02equity: 285 459assets: 1 298 444
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 9.07revenueYoY: 16.15validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -45.08netMargin: -46.58ebitda: -34 757revenue: 77 098
Altman Z''-Score1.28Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.43 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.71 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.15 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.30 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -2.77 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.77 % vs. predchádzajúce -4.03 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 78.02 % vs. predchádzajúce 71.74 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.06× vs. predchádzajúce 0.06×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -46.58 % vs. predchádzajúca -69.03 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.98 % vs. predchádzajúca 28.26 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 16 % na 77 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -46.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 77 tis. € | 66 tis. € | +16,1 % |
| EBITDA | -35 tis. € | -46 tis. € | +23,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -31 tis. € | -41 tis. € | +23,9 % |
| Čistý zisk | -36 tis. € | -46 tis. € | +21,6 % |
| Aktíva | 1,3 mil. € | 1,1 mil. € | +14,2 % |
| Vlastné imanie | 285 tis. € | 321 tis. € | −11,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 7. 2006
- Sídlo
- E.P.Voljanskeho 9950/1, 96001, Zvolen
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 7. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-45.1 %Strata
-46.6 %Strata
-2.8 %Slabé
-12.6 %Slabé
78.0 %Vysoká
22.0 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie22.0%
- Cudzie zdroje78.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 77 tis. € | 1,3 mil. € | 285 tis. € | -35 tis. € | -36 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 66 tis. € | 1,1 mil. € | 321 tis. € | -46 tis. € | -46 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 87 tis. € | 1,1 mil. € | 367 tis. € | -40 tis. € | -41 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 126 tis. € | 1,2 mil. € | 408 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 175 tis. € | 1,3 mil. € | 413 tis. € | 49 tis. € | 42 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 57 tis. € | 1,2 mil. € | 370 tis. € | -75 tis. € | -75 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 104 tis. € | 1,2 mil. € | 446 tis. € | 32 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 258 tis. € | 815 tis. € | 418 tis. € | 188 tis. € | 151 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 418 tis. € | 703 tis. € | 267 tis. € | 368 tis. € | 292 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 35 tis. € | 324 tis. € | -25 tis. € | -8 tis. € | -29 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 7. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 7. 3. 2017
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 20. 7. 2006
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 20. 7. 2006
- 4prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecíod 20. 7. 2006
- 5podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 20. 7. 2006
- 6reklamná, propagačná a marketingová činnosťod 20. 7. 2006
- 7inzertná činnosťod 20. 7. 2006
- 8organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živnostíod 20. 7. 2006
- 9organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľných živnostíod 20. 7. 2006
- 10prieskum trhu a verejnej mienkyod 20. 7. 2006
- 11vydávanie periodických a neperiodických publikáciíod 20. 7. 2006
- 12administratívne a sekretárske práceod 20. 7. 2006
- 13prekladateľské a tlmočnícke činnosti okrem činností, na ktoré právny predpis vyžaduje osobitné povolenieod 20. 7. 2006
- 14konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 20. 7. 2006
- 15finančný leasingod 20. 7. 2006
- 16prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidielod 20. 7. 2006
- 17kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 20. 7. 2006
- 18prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnostiod 20. 7. 2006
- 19prevádzkovanie neverejných skladovod 20. 7. 2006
- 20kopírovacie službyod 20. 7. 2006
- 21poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 20. 7. 2006
- 22rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače, záznamu obrazu a záznamu zvuku so súhlasom autoraod 20. 7. 2006
- 23automatizované a manuálne spracovanie údajov a dátod 20. 7. 2006
- 24poskytovanie služieb internetuod 20. 7. 2006
- 25inštalácia elektrických zariadení na bezpečné napätieod 20. 7. 2006
- 26poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky, informatiky - systémová integrácia, inštalácia programového vybavenia, zabezpečovanie komunikácie počítačmi a správa sietíod 20. 7. 2006
- 27nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 20. 7. 2006
- 28sprostredkovanie dopravyod 20. 7. 2006
- 29predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál nápojov na priamu konzumáciuod 20. 7. 2006
- 30správa registratúryod 20. 7. 2006
- 31prenájom nehnuteľnostíod 20. 7. 2006
- 32faktoring a forfaitingod 20. 7. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36655392
- RÚZ ID
- 604367
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 20. 7. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat418 153 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 8. 2006Registrácia platcu DPHSK2022216460