AREALIS, s.r.o.
aktívnaTomášikova 26, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
Tržby (2017)8 tis. €
Zisk (2017)2 tis. €
263,8 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)15 tis. €
11,5 %vs 2016
Zadlženosť (2017)92 %
0,8 %Vysokávs 2016
ROE (2017)10.3 %
246,8 %Dobrévs 2016
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (8 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 20 %
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 7. 2006
- Sídlo
- Tomášikova 26, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža32,1 %
- ROA (návratnosť aktív)0,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,3 %
- Zadlženosť92 %
- Kapitálová primeranosť8,4 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 19.95netIncome: 1 572revenue: 7 880prevNetIncome: -960.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 8.39equity: 15 194assets: 181 201
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 91.61equity: 15 194assets: 181 201
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 32.13netMargin: 19.95ebitda: 2 532revenue: 7 880
Altman Z''-Score-0.34Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.17 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.68 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.10 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.87 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.87 % vs. predchádzajúce -0.54 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 91.61 % vs. predchádzajúce 92.37 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.39 % vs. predchádzajúca 7.63 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 7880 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2017: 7880 €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 19.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.20 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 32.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 8 tis. € | — | — |
| EBITDA | 3 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -960 € | +263,8 % |
| Aktíva | 181 tis. € | 178 tis. € | +1,5 % |
| Vlastné imanie | 15 tis. € | 14 tis. € | +11,5 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 7. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201732.1 %Výborné
19.9 %Výborné
0.9 %Dobré
10.3 %Dobré
91.6 %Vysoká
8.4 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie8.4%
- Cudzie zdroje91.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 8 tis. € | 181 tis. € | 15 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 178 tis. € | 14 tis. € | — | -960 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 178 tis. € | 15 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 3 tis. € | 178 tis. € | 15 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 169 tis. € | -25 tis. € | — | -40 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 7. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnostiod 21. 7. 2006
- 2kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnostiod 21. 7. 2006
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 21. 7. 2006
- 4prenájom nehnuteľností, bytových, nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 7. 2006
- 5obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľnostíod 21. 7. 2006
- 6kancelárske a administratívne práceod 21. 7. 2006
- 7automatizované spracovanie dátod 21. 7. 2006
- 8výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a predaj, výroba a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autoraod 21. 7. 2006
- 9reklamná a propagačná činnosťod 21. 7. 2006
- 10vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnostiod 21. 7. 2006
- 11leasingová činnosť - spotrebný a priemyselný tovar v rozsahu voľnej živnostiod 21. 7. 2006
- 12prenájom strojov, zariadení a priemyselného tovaruod 21. 7. 2006
- 13prenájom motorových vozidielod 21. 7. 2006
- 14činnosť organizačných, ekonomických a marketingových poradcovod 21. 7. 2006
- 15školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 21. 7. 2006
- 16personálne poradenstvo okrem personálneho leasinguod 21. 7. 2006
- 17podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 21. 7. 2006
- 18poradenstvo v konzultačné služby v oblasti podnikania a riadeniaod 21. 7. 2006
- 19prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 7. 2006
- 20organizovanie školení, kurzov, konferencií, seminárov, študijných programovod 21. 7. 2006
- 21technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, tréningových programov, kurzov, seminárov, workshopov, súťaží, prehliadok, konferencií a spoločenských podujatíod 21. 7. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36656119
- RÚZ ID
- 583015
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 21. 7. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat7 880 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna