MOREZ GROUP a.s.
aktívnaNovozámocká 89, 94905, Nitra
IČO36659126DIČ2022227152IČ DPHSK2022227152akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)3,1 mil. €
200,6 %vs 2023
Zisk (2024)172 tis. €
202,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)646 tis. €
36,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)62 %
10,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)26.7 %
121,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 201 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 68/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,1 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Silný rasttržby +201 % medziročne
Tržby
3,1 mil. €
+200,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
172 tis. €
+202,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,7 mil. €
+9,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
646 tis. €
+36,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,0 %
- ROA (návratnosť aktív)10,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)26,7 %
- Zadlženosť62 %
- Kapitálová primeranosť37,5 %
Finančné zdravie
68/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.61netIncome: 172 487revenue: 3 075 552prevNetIncome: 57 087
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 37.51equity: 646 161assets: 1 722 850
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 62.49equity: 646 161assets: 1 722 850
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 20.84revenueYoY: 200.56validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.99netMargin: 5.61ebitda: 338 100revenue: 3 075 552
Altman Z''-Score3.44Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.74 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.95 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.63 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.01 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.01 % vs. predchádzajúce 3.63 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 62.49 % vs. predchádzajúce 69.90 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.79× vs. predchádzajúce 0.65×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.61 % vs. predchádzajúca 5.58 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 37.51 % vs. predchádzajúca 30.10 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +201 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 201 % na 3.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 38 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 10.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,1 mil. € | 1,0 mil. € | +200,6 % |
| EBITDA | 338 tis. € | 159 tis. € | +112,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 304 tis. € | 143 tis. € | +112,1 % |
| Čistý zisk | 172 tis. € | 57 tis. € | +202,1 % |
| Aktíva | 1,7 mil. € | 1,6 mil. € | +9,5 % |
| Vlastné imanie | 646 tis. € | 474 tis. € | +36,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 29. 7. 2006
- Sídlo
- Novozámocká 89, 94905, Nitra
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 7. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202411.0 %Výborné
5.6 %Dobré
10.0 %Výborné
26.7 %Výborné
62.5 %Stredná
37.5 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie37.5%
- Cudzie zdroje62.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3,1 mil. € | 1,7 mil. € | 646 tis. € | 338 tis. € | 172 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,0 mil. € | 1,6 mil. € | 474 tis. € | 159 tis. € | 57 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,3 mil. € | 1,2 mil. € | 415 tis. € | 115 tis. € | 38 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,6 mil. € | 1,2 mil. € | 377 tis. € | 109 tis. € | 39 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 930 tis. € | 970 tis. € | 337 tis. € | 91 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,0 mil. € | 920 tis. € | 310 tis. € | 92 tis. € | 39 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,1 mil. € | 792 tis. € | 271 tis. € | 89 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 683 tis. € | 738 tis. € | 242 tis. € | 87 tis. € | 34 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,2 mil. € | 686 tis. € | 216 tis. € | 96 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 560 tis. € | 832 tis. € | 118 tis. € | 91 tis. € | 37 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 7. 2006
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 21. 3. 2019
- 2prevádzkovanie technickej služby v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti – projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo opravaod 22. 6. 2017
- 3uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 14. 9. 2016
- 4projektovenie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácieod 5. 12. 2012
- 5projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadeníod 5. 12. 2012
- 6projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 5. 12. 2012
- 7ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 5. 12. 2012
- 8osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiekod 5. 12. 2012
- 9činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 12. 2012
- 10montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorovod 5. 12. 2012
- 11kontrola, opravy a montáž systémov automatického haseniaod 5. 12. 2012
- 12oprava a kontrola požiarnych hydrantovod 5. 12. 2012
- 13oprava a kontrola požiarnych vodovodovod 5. 12. 2012
- 14ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 5. 12. 2012
- 15opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojovod 5. 12. 2012
- 16uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiekod 5. 12. 2012
- 17oprava vyhradených technických zariadení technických v rozsahu : oprava a údržba - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, v rozsahu - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodovod 13. 2. 2007
- 18reklamná a propagačná činnosťod 13. 2. 2007
- 19prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služiebod 13. 2. 2007
- 20čistiace a upratovacie práceod 13. 2. 2007
- 21odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrickýchod 13. 2. 2007
- 22prenájom strojov, prístrojov a zariadeníod 29. 7. 2006
- 23kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 29. 7. 2006
- 24kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 29. 7. 2006
- 25inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvood 29. 7. 2006
- 26podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služiebod 29. 7. 2006
- 27automatizované sprácovanie dátod 29. 7. 2006
- 28pokládka káblových rozvodovod 29. 7. 2006
- 29údržba a oprava mechanických častí počítača a kancelárskych strojovod 29. 7. 2006
- 30pomocné stavebné práceod 29. 7. 2006
- 31montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadeníod 29. 7. 2006
- 32sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 29. 7. 2006
- 33podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 29. 7. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36659126
- RÚZ ID
- 521862
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 29. 7. 2006Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat3 075 552 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 15. 1. 2007Registrácia platcu DPHSK2022227152