Vivared, s.r.o.

aktívna

Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača

IČO36659401DIČ2022221047spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)1,2 mil. €

70,4 %vs 2020

Zisk (2021)55 tis. €

169,2 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)74 tis. €

297,3 %vs 2020

Zadlženosť (2021)83 %

12,9 %Vysokávs 2020

ROE (2021)74.8 %

117,4 %Výbornévs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 70 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 51/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,2 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív

Ziskováčistá marža 5 %

Silný rasttržby +70 % medziročne

Tržby

1,2 mil. €

+70,4 %vs. 2020

Trvalý rast

Čistý zisk

55 tis. €

+169,2 %vs. 2020

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

431 tis. €

+12,9 %vs. 2020

Mierny rast

Vlastné imanie

74 tis. €

+297,3 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža7,7 %
ROA (návratnosť aktív)12,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)74,8 %
Zadlženosť83 %
Kapitálová primeranosť17,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,2 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

51/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.61
netIncome: 55 179
revenue: 1 196 933
prevNetIncome: -79 796

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 17.12
equity: 73 736
assets: 430 660

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 82.88
equity: 73 736
assets: 430 660

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 65.29
revenueYoY: 70.37
validHistoryYears: 5.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.69
netMargin: 4.61
ebitda: 92 068
revenue: 1 196 933

Altman Z''-Score1.98Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.34	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.20	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.22	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.22	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 12.81 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.81 % vs. predchádzajúce -20.93 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 82.88 % vs. predchádzajúce 95.13 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.78× vs. predchádzajúce 1.84×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.61 % vs. predchádzajúca -11.36 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.12 % vs. predchádzajúca 4.87 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 70 % na 1.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 4.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Pozitívne
ROA 12.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	1,2 mil. €	703 tis. €	+70,4 %
EBITDA	92 tis. €	-40 tis. €	+330,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	83 tis. €	-36 tis. €	+330,1 %
Čistý zisk	55 tis. €	-80 tis. €	+169,2 %
Aktíva	431 tis. €	381 tis. €	+12,9 %
Vlastné imanie	74 tis. €	19 tis. €	+297,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 1. 8. 2006
Sídlo: Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

1. 8. 2006Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

7.7 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

4.6 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

12.8 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

74.8 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

82.9 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

17.1 %Slabé

Tržby a zisk · 9 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie17.1%
Cudzie zdroje82.9%

Aktíva spolu431 tis. €

Vlastné imanie74 tis. €

Cudzie zdroje357 tis. €

Finančná páka4.84×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 9 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	1,2 mil. €	431 tis. €	74 tis. €	92 tis. €	55 tis. €	EUR
2020	Riadna	703 tis. €	381 tis. €	19 tis. €	-40 tis. €	-80 tis. €	EUR
2019	Riadna	1,5 mil. €	346 tis. €	98 tis. €	78 tis. €	41 tis. €	EUR
2018	Riadna	970 tis. €	369 tis. €	58 tis. €	19 tis. €	8 tis. €	EUR
2017	Riadna	160 tis. €	119 tis. €	-89 tis. €	7 tis. €	5 tis. €	EUR
2016	Riadna	—	6 tis. €	-82 tis. €	-812 €	-2 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	6 tis. €	-80 tis. €	-1 tis. €	-4 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	61 tis. €	-79 tis. €	5 tis. €	3 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	76 tis. €	-82 tis. €	—	371 €	EUR

Vivared, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 51/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita