Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

M.A.K. Logistics, s.r.o.

aktívna
Továrenská 7/A, 91904, Smolenice
IČO36660299DIČ2022227680spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)1,9 mil. €
295,8 %vs 2021
Zisk (2022)14 tis. €
56,1 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)52 tis. €
37,7 %vs 2021
Zadlženosť (2022)55 %
27,2 %Strednávs 2021
ROE (2022)27.4 %
13,3 %Výbornévs 2021

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 296 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 45/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,9 mil. €).

Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Silný rasttržby +296 % medziročne
Tržby
1,9 mil. €
+295,8 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
14 tis. €
+56,1 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
116 tis. €
−25,4 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
52 tis. €
+37,7 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
45zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža1,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)12,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)27,4 %
  • Zadlženosť55 %
  • Kapitálová primeranosť44,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,9 mil. €).
45/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.733
  • netIncome: 14 290
  • revenue: 1 949 131
  • prevNetIncome: 9 155
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 44.88
  • equity: 52 133
  • assets: 116 151
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 55.12
  • equity: 52 133
  • assets: 116 151
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 79.80
  • revenueYoY: 295.75
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 1.06
  • netMargin: 0.733
  • ebitda: 20 686
  • revenue: 1 949 131
Altman Z''-Score3.89Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.88aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.14aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.02aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.86presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 12.30 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.30 % vs. predchádzajúce 5.88 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 55.12 % vs. predchádzajúce 75.68 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 16.78× vs. predchádzajúce 3.16×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.73 % vs. predchádzajúca 1.86 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 44.88 % vs. predchádzajúca 24.32 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 25 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Tržby +296 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 296 % na 1.9 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 45 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    ROA 12.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2022)
Položka20222021Zmena
Tržby1,9 mil. €493 tis. €+295,8 %
EBITDA21 tis. €13 tis. €+61,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)19 tis. €12 tis. €+61,8 %
Čistý zisk14 tis. €9 tis. €+56,1 %
Aktíva116 tis. €156 tis. €−25,4 %
Vlastné imanie52 tis. €38 tis. €+37,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
2. 8. 2006
Sídlo
Továrenská 7/A, 91904, Smolenice
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 2. 8. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
  • 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrnavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov