WG MOTOKOV s.r.o.

aktívna

Amadeho Kračany 503, 93003, Kostolné Kračany

IČO36662143DIČ2022225128IČ DPHSK2022225128spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2023)624 tis. €

68,5 %vs 2020

Zisk (2023)49 tis. €

15,8 %vs 2020

Vlastné imanie (2023)706 tis. €

546,1 %vs 2020

Zadlženosť (2023)12 %

87,2 %Nízkavs 2020

ROE (2023)6.9 %

87,0 %Dobrévs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 69 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 77/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (624 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 8 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 88 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 12 % aktív

Tržby

624 tis. €

+68,5 %vs. 2020

Trvalý rast

Čistý zisk

49 tis. €

−15,8 %vs. 2020

Zhoršenie výsledku

Aktíva

800 tis. €

−38,1 %vs. 2020

Pokles aktív

Vlastné imanie

706 tis. €

+546,1 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža9,9 %
ROA (návratnosť aktív)6,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)6,9 %
Zadlženosť12 %
Kapitálová primeranosť88,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (624 tis. €), je zisková.

77/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 7.81
netIncome: 48 676
revenue: 623 536
prevNetIncome: 57 796

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 88.27
equity: 705 916
assets: 799 729

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 11.73
equity: 705 916
assets: 799 729

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 70.08
revenueYoY: 68.53
validHistoryYears: 6.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 9.88
netMargin: 7.81
ebitda: 61 615
revenue: 623 536

Altman Z''-Score10.65Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.74	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.57	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.44	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	7.90	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 6.09 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.09 % vs. predchádzajúce 4.47 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 11.73 % vs. predchádzajúce 91.54 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.78× vs. predchádzajúce 0.29×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.81 % vs. predchádzajúca 15.62 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 88.27 % vs. predchádzajúca 8.46 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 38 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 69 % na 624 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 7.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 88 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 546 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2020	Zmena
Tržby	624 tis. €	370 tis. €	+68,5 %
EBITDA	62 tis. €	74 tis. €	−16,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	55 tis. €	66 tis. €	−16,2 %
Čistý zisk	49 tis. €	58 tis. €	−15,8 %
Aktíva	800 tis. €	1,3 mil. €	−38,1 %
Vlastné imanie	706 tis. €	109 tis. €	+546,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 8. 8. 2006
Sídlo: Amadeho Kračany 503, 93003, Kostolné Kračany
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

8. 8. 2006Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

9.9 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

7.8 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

6.1 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

6.9 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

11.7 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

88.3 %Výborné

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie88.3%
Cudzie zdroje11.7%

Aktíva spolu800 tis. €

Vlastné imanie706 tis. €

Cudzie zdroje94 tis. €

Finančná páka0.13×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	624 tis. €	800 tis. €	706 tis. €	62 tis. €	49 tis. €	EUR
2020	Riadna	370 tis. €	1,3 mil. €	109 tis. €	74 tis. €	58 tis. €	EUR
2018	Riadna	794 tis. €	890 tis. €	49 tis. €	24 tis. €	18 tis. €	EUR
2017	Riadna	558 tis. €	409 tis. €	19 tis. €	16 tis. €	13 tis. €	EUR
2016	Riadna	—	—	—	—	—	EUR
2015	Riadna	—	—	—	—	—	EUR
2014	Riadna	449 tis. €	1,6 mil. €	-379 tis. €	6 tis. €	632 €	EUR
2013	Riadna	44 tis. €	1,4 mil. €	-380 tis. €	—	3 tis. €	EUR

WG MOTOKOV s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 77/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita