Aldabra s.r.o. v likvidácii

aktívna

Stavbárska 5178/42, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa

IČO36666840DIČ2022233785spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)216 tis. €

34,6 %vs 2016

Zisk (2017)73 tis. €

38,0 %vs 2016

Vlastné imanie (2017)7 tis. €

111,1 %vs 2016

Zadlženosť (2017)100 %

2,5 %Vysokávs 2016

ROE (2017)1002.3 %

13×Výbornévs 2016

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 35 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 62/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (216 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 0 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 100 % aktív

Pokles tržiebtržby -35 % medziročne

Tržby

216 tis. €

−34,6 %vs. 2016

Pokles tržieb

Čistý zisk

73 tis. €

+38,0 %vs. 2016

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

3,6 mil. €

+25,3 %vs. 2016

Mierny rast

Vlastné imanie

7 tis. €

+111,1 %vs. 2016

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža70,9 %
ROA (návratnosť aktív)2,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)1002,3 %
Zadlženosť100 %
Kapitálová primeranosť0,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (216 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

62/ 100Stabilná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 33.81
netIncome: 72 941
revenue: 215 747
prevNetIncome: 52 840

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 0.204
equity: 7 277
assets: 3 569 898

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 99.80
equity: 7 277
assets: 3 569 898

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 251.21
revenueYoY: -34.56
validHistoryYears: 5.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 70.91
netMargin: 33.81
ebitda: 152 976
revenue: 215 747

Altman Z''-Score0.37Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.00	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.12	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.24	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.00	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.04 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.04 % vs. predchádzajúce 1.85 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 99.80 % vs. predchádzajúce 102.30 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.06× vs. predchádzajúce 0.12×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 33.81 % vs. predchádzajúca 16.03 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.20 % vs. predchádzajúca -2.30 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 1002 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (7277 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 35 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Pozitívne
Čistá marža 33.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.34 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 70.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 0 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	216 tis. €	330 tis. €	−34,6 %
EBITDA	153 tis. €	83 tis. €	+84,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	138 tis. €	75 tis. €	+84,5 %
Čistý zisk	73 tis. €	53 tis. €	+38,0 %
Aktíva	3,6 mil. €	2,8 mil. €	+25,3 %
Vlastné imanie	7 tis. €	-66 tis. €	+111,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 22. 8. 2006
Sídlo: Stavbárska 5178/42, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

22. 8. 2006Založenie spoločnosti
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2017

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

70.9 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

33.8 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

2.0 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

1002.3 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

99.8 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

0.2 %Slabé

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie0.2%
Cudzie zdroje99.8%

Aktíva spolu3,6 mil. €

Vlastné imanie7 tis. €

Cudzie zdroje3,6 mil. €

Finančná páka489.57×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	216 tis. €	3,6 mil. €	7 tis. €	153 tis. €	73 tis. €	EUR
2016	Riadna	330 tis. €	2,8 mil. €	-66 tis. €	83 tis. €	53 tis. €	EUR
2015	Riadna	344 tis. €	2,8 mil. €	-119 tis. €	-21 tis. €	-58 tis. €	EUR
2014	Riadna	367 tis. €	3,0 mil. €	-61 tis. €	54 tis. €	14 tis. €	EUR
2013	Riadna	1 tis. €	2,5 mil. €	-75 tis. €	—	47 tis. €	EUR

Aldabra s.r.o. v likvidácii

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 62/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita