ADVERTRADE s.r.o.
aktívnaBaštová 28, 94501, Komárno
IČO36667277DIČ2022234313IČ DPHSK2022234313spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2021)83 tis. €
827,6 %vs 2020
Zisk (2021)-874 €
45,8 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)3 tis. €
23,5 %vs 2020
Zadlženosť (2021)90 %
10×Vysokávs 2020
ROE (2021)-30.7 %
29,1 %Stratavs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 828 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (83 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Silný rasttržby +828 % medziročne
Tržby
83 tis. €
+827,6 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
-874 €
+45,8 %vs. 2020
Strata pretrváva
Aktíva
28 tis. €
+583,4 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
3 tis. €
−23,5 %vs. 2020
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-0,7 %
- ROA (návratnosť aktív)-3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-30,7 %
- Zadlženosť90 %
- Kapitálová primeranosť10,3 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -1.05netIncome: -874.00revenue: 83 027prevNetIncome: -1 612
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.31equity: 2 848assets: 27 618
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.69equity: 2 848assets: 27 618
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 136.21revenueYoY: 827.57validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -0.703netMargin: -1.05ebitda: -584.00revenue: 83 027
Altman Z''-Score-0.68Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.88 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -3.16 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3.16 % vs. predchádzajúce -39.89 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.69 % vs. predchádzajúce 7.89 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.01× vs. predchádzajúce 2.22×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.05 % vs. predchádzajúca -18.01 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.31 % vs. predchádzajúca 92.11 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +828 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 828 % na 83 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 8951 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 83 tis. € | 9 tis. € | +827,6 % |
| EBITDA | -584 € | -2 tis. € | +63,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -526 € | -1 tis. € | +63,8 % |
| Čistý zisk | -874 € | -2 tis. € | +45,8 % |
| Aktíva | 28 tis. € | 4 tis. € | +583,4 % |
| Vlastné imanie | 3 tis. € | 4 tis. € | −23,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 8. 2006
- Sídlo
- Baštová 28, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 8. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2021-0.7 %Strata
-1.1 %Strata
-3.2 %Slabé
-30.7 %Slabé
89.7 %Vysoká
10.3 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.3%
- Cudzie zdroje89.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 83 tis. € | 28 tis. € | 3 tis. € | -584 € | -874 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 9 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 4 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | -670 € | -671 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 6 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 8. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnostiod 23. 8. 2006
- 2sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnostiod 23. 8. 2006
- 3organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie spoločenských a kultúrnych podujatíod 23. 8. 2006
- 4prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služiebod 23. 8. 2006
- 5prenájom automobilovod 23. 8. 2006
- 6marketing - prieskum trhu a verejnej mienkyod 23. 8. 2006
- 7podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb, dopravy v rozsahu voľnej živnostiod 23. 8. 2006
- 8reklamná a propagačná činnosťod 23. 8. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36667277
- RÚZ ID
- 501727
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 23. 8. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat83 027 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna