Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

FF - Stav s. r. o.

aktívna
Školská 947/43, 02744, Tvrdošín
IČO36668435DIČ2022242827IČ DPHSK2022242827spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,1 mil. €
30,4 %vs 2023
Zisk (2024)68 tis. €
4,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)433 tis. €
18,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)31 %
16,6 %Nízkavs 2023
ROE (2024)15.7 %
12,1 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 30 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 89/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 69 % aktív
Silný rasttržby +30 % medziročne
Tržby
1,1 mil. €
+30,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
68 tis. €
+4,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
625 tis. €
+8,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
433 tis. €
+18,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
89zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža26,4 %
  • ROA (návratnosť aktív)10,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)15,7 %
  • Zadlženosť31 %
  • Kapitálová primeranosť69,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), je zisková.
89/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 6.32
  • netIncome: 67 880
  • revenue: 1 073 648
  • prevNetIncome: 65 095
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 69.28
  • equity: 432 728
  • assets: 624 632
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 30.72
  • equity: 432 728
  • assets: 624 632
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 26.50
  • revenueYoY: 30.41
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 26.42
  • netMargin: 6.32
  • ebitda: 283 663
  • revenue: 1 073 648
Altman Z''-Score8.70Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.36aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.38aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.59aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.37presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 10.87 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.87 % vs. predchádzajúce 11.27 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 30.72 % vs. predchádzajúce 36.82 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.72× vs. predchádzajúce 1.43×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.32 % vs. predchádzajúca 7.91 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 69.28 % vs. predchádzajúca 63.18 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 30 % na 1.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 6.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 26.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 69 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,1 mil. €823 tis. €+30,4 %
EBITDA284 tis. €205 tis. €+38,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)255 tis. €184 tis. €+38,4 %
Čistý zisk68 tis. €65 tis. €+4,3 %
Aktíva625 tis. €577 tis. €+8,2 %
Vlastné imanie433 tis. €365 tis. €+18,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
25. 8. 2006
Sídlo
Školská 947/43, 02744, Tvrdošín
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 25. 8. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TvrdošínVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49