ADRA a partner s.r.o.
aktívnaHelsinská 2632/2, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
IČO36671037DIČ2022248690IČ DPHSK2022248690spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)170 tis. €
186,7 %vs 2023
Zisk (2024)13 tis. €
442,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)30 tis. €
52,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)70 %
3,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)43.3 %
325,2 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 187 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (170 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný rasttržby +187 % medziročne
Tržby
170 tis. €
+186,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
13 tis. €
+442,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
102 tis. €
+64,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
30 tis. €
+52,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,9 %
- ROA (návratnosť aktív)12,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)43,3 %
- Zadlženosť70 %
- Kapitálová primeranosť29,7 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.75netIncome: 13 175revenue: 169 954prevNetIncome: -3 843
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 29.73equity: 30 397assets: 102 252
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 70.27equity: 30 397assets: 102 252
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 43.88revenueYoY: 186.74validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.89netMargin: 7.75ebitda: 13 408revenue: 169 954
Altman Z''-Score2.24Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.59 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.47 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.75 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.44 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 12.88 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.88 % vs. predchádzajúce -6.19 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 70.27 % vs. predchádzajúce 67.82 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.66× vs. predchádzajúce 0.96×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.75 % vs. predchádzajúca -6.48 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.73 % vs. predchádzajúca 32.18 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 187 % na 170 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 30 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 12.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 170 tis. € | 59 tis. € | +186,7 % |
| EBITDA | 13 tis. € | -4 tis. € | +408,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 12 tis. € | -4 tis. € | +408,7 % |
| Čistý zisk | 13 tis. € | -4 tis. € | +442,8 % |
| Aktíva | 102 tis. € | 62 tis. € | +64,8 % |
| Vlastné imanie | 30 tis. € | 20 tis. € | +52,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 9. 2006
- Sídlo
- Helsinská 2632/2, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 9. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.9 %Dobré
7.8 %Dobré
12.9 %Výborné
43.3 %Výborné
70.3 %Vysoká
29.7 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie29.7%
- Cudzie zdroje70.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 170 tis. € | 102 tis. € | 30 tis. € | 13 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 59 tis. € | 62 tis. € | 20 tis. € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 62 tis. € | 53 tis. € | 27 tis. € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 140 tis. € | 70 tis. € | 29 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 26 tis. € | 58 tis. € | 28 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 13 tis. € | 32 tis. € | 30 tis. € | 168 € | 15 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 16 tis. € | 32 tis. € | 30 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 12 tis. € | 27 tis. € | 23 tis. € | 2 tis. € | 426 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 10 tis. € | 26 tis. € | 22 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 6 tis. € | 27 tis. € | 19 tis. € | 709 € | -115 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 9. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živnostíod 5. 9. 2006
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 5. 9. 2006
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 5. 9. 2006
- 4prenájom strojov a technických zariadení, motorových vozidiel a potrieb pre domácnosťod 5. 9. 2006
- 5píliarska výroba a pilčícke práceod 5. 9. 2006
- 6výroba kovových konštrukcií a ich častíod 5. 9. 2006
- 7výroba drevených obalov a drobných výrobkov z drevaod 5. 9. 2006
- 8mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základeod 5. 9. 2006
- 9zváračské práceod 5. 9. 2006
- 10výroba drobných kovových obalovod 5. 9. 2006
- 11výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely v rozsahu voľných živnostíod 5. 9. 2006
- 12brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojovod 5. 9. 2006
- 13akvizičná činnosťod 5. 9. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36671037
- RÚZ ID
- 605384
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 5. 9. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat169 954 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 6. 10. 2006Registrácia platcu DPHSK2022248690