TIPSINTEGRA, družstvo v likvidácii

aktívna

Záhradná 972/18A, 90041, Rovinka

IČO36679721DIČ2022250857205

Tržby (2019)78 €

97,6 %vs 2017

Zisk (2019)13 €

68,3 %vs 2017

Vlastné imanie (2019)9 tis. €

3,1 %vs 2017

Zadlženosť (2019)0 %

100,0 %Nízkavs 2017

ROE (2019)0.2 %

69,3 %Slabévs 2017

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 98 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 82/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (78 €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -98 % medziročne

Vysoká ziskovosťčistá marža 17 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 100 % aktív

Tržby

78 €

−97,6 %vs. 2017

Pokles tržieb

Čistý zisk

13 €

−68,3 %vs. 2017

Zhoršenie výsledku

Aktíva

9 tis. €

−3,2 %vs. 2017

Pokles aktív

Vlastné imanie

9 tis. €

+3,1 %vs. 2017

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža100,0 %
ROA (návratnosť aktív)0,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)0,2 %
Zadlženosť0 %
Kapitálová primeranosť100,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (78 €), je zisková.

82/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 16.67
netIncome: 13.00
revenue: 78.00
prevNetIncome: 41.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 100.00
equity: 8 546
assets: 8 546

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 0.000
equity: 8 546
assets: 8 546

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -93.56
revenueYoY: -97.56
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 100.00
netMargin: 16.67
ebitda: 78.00
revenue: 78.00

Altman Z''-Score13.21Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.97	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.69	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.05	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	10.50	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.15 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.15 % vs. predchádzajúce 0.46 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 0.00 % vs. predchádzajúce 6.15 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.01× vs. predchádzajúce 0.36×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.67 % vs. predchádzajúca 1.28 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 100.00 % vs. predchádzajúca 93.85 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 78 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 98 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Pozitívne
Čistá marža 16.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.17 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 100.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 100 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2017	Zmena
Tržby	78 €	3 tis. €	−97,6 %
EBITDA	78 €	406 €	−80,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	70 €	365 €	−80,8 %
Čistý zisk	13 €	41 €	−68,3 %
Aktíva	9 tis. €	9 tis. €	−3,2 %
Vlastné imanie	9 tis. €	8 tis. €	+3,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: 205
Dátum vzniku: 28. 9. 2006
Sídlo: Záhradná 972/18A, 90041, Rovinka
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

28. 9. 2006Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

100.0 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

16.7 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

0.2 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

0.2 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

0.0 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

100.0 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie100.0%
Cudzie zdroje0.0%

Aktíva spolu9 tis. €

Vlastné imanie9 tis. €

Cudzie zdroje0 €

Finančná páka—

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Riadna	78 €	9 tis. €	9 tis. €	78 €	13 €	EUR
2017	Riadna	3 tis. €	9 tis. €	8 tis. €	406 €	41 €	EUR
2016	Riadna	19 tis. €	12 tis. €	9 tis. €	2 tis. €	872 €	EUR
2013	Riadna	—	24 tis. €	8 tis. €	—	879 €	EUR

TIPSINTEGRA, družstvo v likvidácii

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 82/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita