SysCo, s.r.o.
aktívnaHadovská 870, 94501, Komárno
IČO36679925DIČ2022247513spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)809 tis. €
Zisk (2016)-2 tis. €
136,9 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-10 tis. €
30,4 %vs 2015
Zadlženosť (2016)118 %
13,6 %Vysokávs 2015
ROE (2016)23.3 %
81,7 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 0/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (809 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
809 tis. €
—vs. 2015
Čistý zisk
-2 tis. €
−136,9 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
55 tis. €
−73,9 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
-10 tis. €
−30,4 %vs. 2015
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,1 %
- ROA (návratnosť aktív)-4,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť118 %
- Kapitálová primeranosť-17,7 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.281netIncome: -2 272revenue: 809 126prevNetIncome: -959.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -17.65equity: -9 758assets: 55 277
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 117.65equity: -9 758assets: 55 277
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.094netMargin: -0.281ebitda: 763.00revenue: 809 126
Altman Z''-Score-0.63Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.35 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -4.11 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -4.11 % vs. predchádzajúce -0.45 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 117.65 % vs. predchádzajúce 103.54 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -17.65 % vs. predchádzajúca -3.54 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 74 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2016: 809 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 809 tis. € | — | — |
| EBITDA | 763 € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 687 € | — | — |
| Čistý zisk | -2 tis. € | -959 € | −136,9 % |
| Aktíva | 55 tis. € | 211 tis. € | −73,9 % |
| Vlastné imanie | -10 tis. € | -7 tis. € | −30,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 9. 2006
- Sídlo
- Hadovská 870, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 9. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20160.1 %Slabé
-0.3 %Strata
-4.1 %Slabé
—
117.7 %Vysoká
-17.7 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 65 tis. €
- Aktíva spolu
- 55 tis. €
- Vlastné imanie
- −9.8 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 809 tis. € | 55 tis. € | -10 tis. € | 763 € | -2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 211 tis. € | -7 tis. € | — | -959 € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 212 tis. € | -6 tis. € | — | 144 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 211 tis. € | -7 tis. € | — | -299 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 9. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena28. 9. 2006 → 25. 7. 2007
System Solutions s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidlaod 25. 8. 2016
- 2obchodná činnosť (maloobchod a veľkooobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnostiod 26. 7. 2007
- 3poradenská činnosť v oblasti obchodu, dopravy a služieb v rozsahu voľnej živnostiod 28. 9. 2006
- 4činnosť organizačných, ekonomických a personálnych poradcovod 28. 9. 2006
- 5účtovnícke službyod 28. 9. 2006
- 6administratívne práceod 28. 9. 2006
- 7kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služiebod 28. 9. 2006
- 8prieskum trhu a verejnej mienkyod 28. 9. 2006
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, dopravy a služieb v rozsahu voľnej živnostiod 28. 9. 2006
- 10prekladateľské a tlmočnícke službyod 28. 9. 2006
- 11organizovanie konferencií, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnostiod 28. 9. 2006
- 12organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 28. 9. 2006
- 13poradenstvo v oblasti hardware a softwareod 28. 9. 2006
- 14prenájom strojov, zariadení a dopravných prostriedkovod 28. 9. 2006
- 15prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových objektov, zariadení a budov s poskytovaním iných než základných služiebod 28. 9. 2006
- 16reklamná a propagačná činnosť, marketing a inzertná činnosťod 28. 9. 2006
- 17automatizované spracovanie dát a súvisiace činnostiod 28. 9. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36679925
- RÚZ ID
- 576499
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 28. 9. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat809 126 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 28. 9. 2006Zmena obchodného mena→ System Solutions s.r.o.