PRO-CAR 2006 s.r.o.
aktívnaJesenského 49/23, 94301, Štúrovo
IČO36682446DIČ2022258018spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)17 tis. €
82,8 %vs 2015
Zisk (2016)2 tis. €
154,5 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-74 tis. €
3,1 %vs 2015
Zadlženosť (2016)130 %
31,4 %Vysokávs 2015
ROE (2016)-3.2 %
156,3 %Stratavs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 83 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 39/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (17 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -83 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Tržby
17 tis. €
−82,8 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
+154,5 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
245 tis. €
+187,9 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
-74 tis. €
+3,1 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža20,9 %
- ROA (návratnosť aktív)1,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť130 %
- Kapitálová primeranosť-30,2 %
Finančné zdravie
39/ 100Slabá
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 14.13netIncome: 2 383revenue: 16 860prevNetIncome: -4 371
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -30.24equity: -74 071assets: 244 948
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 130.24equity: -74 071assets: 244 948
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -70.65revenueYoY: -82.83validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 20.91netMargin: 14.13ebitda: 3 525revenue: 16 860
Altman Z''-Score-1.86Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.60 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.24 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.97 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.97 % vs. predchádzajúce -5.14 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 130.24 % vs. predchádzajúce 189.86 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.07× vs. predchádzajúce 1.15×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.13 % vs. predchádzajúca -4.45 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -30.24 % vs. predchádzajúca -89.86 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 16860 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 83 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 14.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 20.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 17 tis. € | 98 tis. € | −82,8 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 56 tis. € | −93,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 50 tis. € | −93,7 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -4 tis. € | +154,5 % |
| Aktíva | 245 tis. € | 85 tis. € | +187,9 % |
| Vlastné imanie | -74 tis. € | -76 tis. € | +3,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 10. 2006
- Sídlo
- Jesenského 49/23, 94301, Štúrovo
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 10. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201620.9 %Výborné
14.1 %Výborné
1.0 %Dobré
—
130.2 %Vysoká
-30.2 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 319 tis. €
- Aktíva spolu
- 245 tis. €
- Vlastné imanie
- −74 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 17 tis. € | 245 tis. € | -74 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 98 tis. € | 85 tis. € | -76 tis. € | 56 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 196 tis. € | 95 tis. € | -72 tis. € | -80 tis. € | -83 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 140 tis. € | 11 tis. € | — | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 10. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36682446
- RÚZ ID
- 524283
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 4. 10. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat195 668 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna