IMATRADE, s.r.o.
aktívnaRevolučná 21, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36682624DIČ2022264057spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)—
Zisk (2016)-480 €
73,2 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-29 tis. €
1,7 %vs 2015
Zadlženosť (2016)20771 %
1,7 %Vysokávs 2015
ROE (2016)1.7 %
73,7 %Slabévs 2015
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
—
—vs. 2015
Čistý zisk
-480 €
+73,2 %vs. 2015
Strata pretrváva
Aktíva
138 €
+0,0 %vs. 2015
Vlastné imanie
-29 tis. €
−1,7 %vs. 2015
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)-347,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť20771 %
- Kapitálová primeranosť-20671,0 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: -480.00revenue: —prevNetIncome: -1 793
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -20 671,014equity: -28 526assets: 138.00
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 20 771,014equity: -28 526assets: 138.00
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: —revenue: —
Altman Z''-Score-821.72Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -406.81 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -390.49 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -23.37 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.04 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -347.83 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -347.83 % vs. predchádzajúce -1299.28 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 20771.01 % vs. predchádzajúce 20423.19 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -20671.01 % vs. predchádzajúca -20323.19 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) — bez EBITDA použitý Net Income / TA ako konzervatívny dolný odhad.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — |
| EBITDA | — | -1 tis. € | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | — | -1 tis. € | — |
| Čistý zisk | -480 € | -2 tis. € | +73,2 % |
| Aktíva | 138 € | 138 € | +0,0 % |
| Vlastné imanie | -29 tis. € | -28 tis. € | −1,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 10. 2006
- Sídlo
- Revolučná 21, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 10. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
2016—
—
-347.8 %Slabé
—
20771.0 %Vysoká
-20671.0 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 29 tis. €
- Aktíva spolu
- 138 €
- Vlastné imanie
- −29 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | — | 138 € | -29 tis. € | — | -480 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 138 € | -28 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 9 tis. € | 1 tis. € | -26 tis. € | 416 € | -715 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 4 tis. € | -26 tis. € | — | -14 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 10. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla4. 10. 2006 → 8. 11. 2010
Varšavská 22, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2006
- 2kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2006
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2006
- 4nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tonyod 4. 10. 2006
- 5administratívne práceod 4. 10. 2006
- 6reklamná a propagačná činnosťod 4. 10. 2006
- 7manažérske službyod 4. 10. 2006
- 8školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2006
- 9organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstavod 4. 10. 2006
- 10technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení, konferencií, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2006
- 11prenájom strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkovod 4. 10. 2006
- 12vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2006
- 13výroba a vydávanie nahraných nosičov záznamu so súhlasom autoraod 4. 10. 2006
- 14rozmnožovanie a požičiavanie nahraných nosičov zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autoraod 4. 10. 2006
- 15nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autoraod 4. 10. 2006
- 16prieskum tru a verejnej mienkyod 4. 10. 2006
- 17prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 4. 10. 2006
- 18preklady a tlmočenieod 4. 10. 2006
- 19faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2006
- 20činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahyod 4. 10. 2006
- 21podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 4. 10. 2006
- 22spostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 4. 10. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36682624
- RÚZ ID
- 506215
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 4. 10. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat9 039 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 4. 10. 2006Zmena sídlaVaršavská 22, Bratislava