Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

MEDUR, s.r.o.

aktívna
Inovecká 1724/5, 95501, Topoľčany
IČO36687430DIČ2022267148spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)212 tis. €
10,5 %vs 2014
Zisk (2015)12 tis. €
36,4 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)61 tis. €
59,7 %vs 2014
Zadlženosť (2015)83 %
13,0 %Vysokávs 2014
ROE (2015)20.4 %
57,8 %Výbornévs 2014

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 36/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (212 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Ziskováčistá marža 6 %
Tržby
212 tis. €
−10,5 %vs. 2014
Pokles tržieb
Čistý zisk
12 tis. €
−36,4 %vs. 2014
Zhoršenie výsledku
Aktíva
361 tis. €
−36,8 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
61 tis. €
−59,7 %vs. 2014
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
36zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-10,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)3,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)20,4 %
  • Zadlženosť83 %
  • Kapitálová primeranosť16,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (212 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
36/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 5.83
  • netIncome: 12 385
  • revenue: 212 287
  • prevNetIncome: 19 474
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 16.81
  • equity: 60 749
  • assets: 361 279
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 83.19
  • equity: 60 749
  • assets: 361 279
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 191.40
  • revenueYoY: -10.46
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -10.24
  • netMargin: 5.83
  • ebitda: -21 733
  • revenue: 212 287
Altman Z''-Score0.57Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.33aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.38aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.34aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.21presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 3.43 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.43 % vs. predchádzajúce 3.41 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 83.19 % vs. predchádzajúce 73.62 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.59× vs. predchádzajúce 0.41×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.83 % vs. predchádzajúca 8.21 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.81 % vs. predchádzajúca 26.38 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 37 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 10 % na 212 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 5.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2015)
Položka20152014Zmena
Tržby212 tis. €237 tis. €−10,5 %
EBITDA-22 tis. €28 tis. €−177,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-20 tis. €25 tis. €−177,7 %
Čistý zisk12 tis. €19 tis. €−36,4 %
Aktíva361 tis. €571 tis. €−36,8 %
Vlastné imanie61 tis. €151 tis. €−59,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
17. 10. 2006
Sídlo
Inovecká 1724/5, 95501, Topoľčany
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 17. 10. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
  • 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TopoľčanyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19