REAL IB s.r.o. „v konkurze“
aktívnaDlhé hony 5268/9, 05801, Poprad
IČO36692751DIČ2022263320IČ DPHSK2022263320spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2016)1 €
90,0 %vs 2015
Zisk (2016)3,9 mil. €
14×vs 2015
Vlastné imanie (2016)3,9 mil. €
45×vs 2015
Zadlženosť (2016)62 %
36,8 %Strednávs 2015
ROE (2016)97.8 %
129,2 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 90 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 70/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (1 €), je zisková.
Pokles tržiebtržby -90 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 386255000 %
Tržby
1 €
−90,0 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
3,9 mil. €
+14×vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
10,4 mil. €
+93,3 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
3,9 mil. €
+45×vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža499006600,0 %
- ROA (návratnosť aktív)37,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)97,8 %
- Zadlženosť62 %
- Kapitálová primeranosť37,8 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 386 255 000netIncome: 3 862 550revenue: 1.00prevNetIncome: -288 886
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 37.79equity: 3 948 781assets: 10 449 163
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 62.21equity: 3 948 781assets: 10 449 163
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -77.64revenueYoY: -90.00validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 499 006 600netMargin: 386 255 000ebitda: 4 990 066revenue: 1.00
Altman Z''-Score5.11Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.74 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.73 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.64 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 36.97 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 36.97 % vs. predchádzajúce -5.34 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 62.21 % vs. predchádzajúce 98.40 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.00× vs. predchádzajúce 0.00×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 386255000.00 % vs. predchádzajúca -2888860.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 37.79 % vs. predchádzajúca 1.60 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 1 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 90 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 386255000.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 3862550.00 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 499006600.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 38 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1 € | 10 € | −90,0 % |
| EBITDA | 5,0 mil. € | -10 tis. € | +488× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4,5 mil. € | -9 tis. € | +488× |
| Čistý zisk | 3,9 mil. € | -289 tis. € | +14× |
| Aktíva | 10,4 mil. € | 5,4 mil. € | +93,3 % |
| Vlastné imanie | 3,9 mil. € | 86 tis. € | +45× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 10. 2006
- Sídlo
- Dlhé hony 5268/9, 05801, Poprad
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 10. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
2016499006600.0 %Výborné
386255000.0 %Výborné
37.0 %Výborné
97.8 %Výborné
62.2 %Stredná
37.8 %Dobré
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie37.8%
- Cudzie zdroje62.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Mimoriadna | 1 € | 10,4 mil. € | 3,9 mil. € | 5,0 mil. € | 3,9 mil. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 10 € | 5,4 mil. € | 86 tis. € | -10 tis. € | -289 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 20 € | 5,4 mil. € | 375 tis. € | -7 tis. € | -243 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5,4 mil. € | 618 tis. € | — | -132 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla22. 2. 2014 → 12. 2. 2024
Námestie SNP 3, Banská Bystrica
- Zmena sídla30. 7. 2010 → 21. 2. 2014
Na Troskách 26, Banská Bystrica
- Založenie spoločnosti28. 10. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena28. 10. 2006 → 24. 11. 2016
REAL IB s.r.o.
- Zmena sídla28. 10. 2006 → 29. 7. 2010
Námestie SNP 3, Banská Bystrica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36692751
- RÚZ ID
- 526379
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 28. 10. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Mimoriadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat20 EUR · rok 2014
- 22. 2. 2014Zmena sídlaNámestie SNP 3, Banská Bystrica
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 30. 7. 2010Zmena sídlaNa Troskách 26, Banská Bystrica
- 24. 10. 2007Registrácia platcu DPHSK2022263320
- 28. 10. 2006Zmena obchodného mena→ REAL IB s.r.o.
- 28. 10. 2006Zmena sídlaNámestie SNP 3, Banská Bystrica