EURO NOTEBOOKY, s.r.o.
aktívnaBieloruská 46, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
IČO36694061DIČ2022267720IČ DPHSK2022267720spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2016)42 tis. €
8,5 %vs 2015
Zisk (2016)-194 €
39,6 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-58 tis. €
0,3 %vs 2015
Zadlženosť (2016)151 %
1,3 %Vysokávs 2015
ROE (2016)0.3 %
39,8 %Slabévs 2015
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +8.5 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 25/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (42 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
42 tis. €
+8,5 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
-194 €
+39,6 %vs. 2015
Strata pretrváva
Aktíva
114 tis. €
+4,1 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
-58 tis. €
−0,3 %vs. 2015
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-0,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť151 %
- Kapitálová primeranosť-51,2 %
Finančné zdravie
25/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.461netIncome: -194.00revenue: 42 053prevNetIncome: -321.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -51.20equity: -58 130assets: 113 540
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 151.20equity: -58 130assets: 113 540
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 9.91revenueYoY: 8.52validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.35netMargin: -0.461ebitda: 568.00revenue: 42 053
Altman Z''-Score-1.31Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.01 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.03 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.36 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.17 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.17 % vs. predchádzajúce -0.29 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 151.20 % vs. predchádzajúce 153.14 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 0.36×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.46 % vs. predchádzajúca -0.83 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -51.20 % vs. predchádzajúca -53.14 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 42053 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 9 % na 42 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.5 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 42 tis. € | 39 tis. € | +8,5 % |
| EBITDA | 568 € | 300 € | +89,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 511 € | 270 € | +89,3 % |
| Čistý zisk | -194 € | -321 € | +39,6 % |
| Aktíva | 114 tis. € | 109 tis. € | +4,1 % |
| Vlastné imanie | -58 tis. € | -58 tis. € | −0,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 11. 2006
- Sídlo
- Bieloruská 46, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 11. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20161.4 %Slabé
-0.5 %Strata
-0.2 %Slabé
—
151.2 %Vysoká
-51.2 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 172 tis. €
- Aktíva spolu
- 114 tis. €
- Vlastné imanie
- −58 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 42 tis. € | 114 tis. € | -58 tis. € | 568 € | -194 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 39 tis. € | 109 tis. € | -58 tis. € | 300 € | -321 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 35 tis. € | 117 tis. € | -58 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 107 tis. € | -59 tis. € | — | -444 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 11. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1prieskum trhuod 3. 11. 2006
- 2reklamná, propagačná a inzertná činnosťod 3. 11. 2006
- 3sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 3. 11. 2006
- 4poradenstvo v oblasti prieskumu trhu, reklamy a obchodu v rozsahu voľnej živnostiod 3. 11. 2006
- 5vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 3. 11. 2006
- 6predaj tlačovínod 3. 11. 2006
- 7organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, seminárov a školeníod 3. 11. 2006
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 3. 11. 2006
- 9kúap tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 11. 2006
- 10sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnostíod 3. 11. 2006
- 11obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľnostíod 3. 11. 2006
- 12prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnostiod 3. 11. 2006
- 13výroba audiovizuálnych - zvukových a obrazových záznamov so súhlasom autoraod 3. 11. 2006
- 14automatizované spracovanie dátod 3. 11. 2006
- 15grafické práce na počítači podľa predlohyod 3. 11. 2006
- 16poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dátod 3. 11. 2006
- 17nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autoraod 3. 11. 2006
- 18kopírovacie službyod 3. 11. 2006
- 19faktoring v rozsahu voľnej živnostiod 3. 11. 2006
- 20forfaiting v rozsahu voľnej živnostiod 3. 11. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36694061
- RÚZ ID
- 535570
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 3. 11. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat42 053 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna